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电科网安(002268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,267.88 | 68,115.76 | 38,544.01 | 13,796.17 | |
收到的税费返还 | 2,052.66 | 1,453.15 | 766.60 | 72.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,078.11 | 4,151.14 | 2,556.32 | 299.10 | |
经营活动现金流入小计 | 166,398.64 | 73,720.04 | 41,866.93 | 14,168.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,286.75 | 77,613.66 | 49,088.36 | 29,660.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,707.89 | 24,219.69 | 16,029.18 | 9,528.77 | |
支付的各项税费 | 14,255.56 | 11,872.52 | 10,441.01 | 8,203.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,870.34 | 9,999.06 | 6,520.21 | 2,501.99 | |
经营活动现金流出小计 | 180,120.54 | 123,704.94 | 82,078.76 | 49,894.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,721.89 | -49,984.89 | -40,211.84 | -35,726.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.07 | 0.13 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8.37 | 8.07 | 8.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,419.12 | 61,919.92 | 59,229.94 | 217.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,419.12 | 61,919.92 | 59,229.94 | 217.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,410.75 | -61,911.85 | -59,221.81 | -217.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 112,855.82 | 77,855.82 | 77,855.82 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,978.32 | 77,855.82 | 77,855.82 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,646.46 | 3,746.40 | 2,715.99 | 23.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.22 | 275.11 | 74.65 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,506.45 | 2,506.45 | 2,513.20 | 300.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,652.90 | 8,752.85 | 7,729.19 | 1,324.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,325.41 | 69,102.97 | 70,126.63 | 8,675.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,807.23 | -42,793.78 | -29,307.02 | -27,268.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,922.99 | 55,922.99 | 55,922.99 | 55,922.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,115.76 | 13,129.21 | 26,615.97 | 28,654.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,295.24 | -- | -3,617.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,747.05 | -- | 1,425.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,506.81 | -- | 1,235.66 | -- | |
无形资产摊销 | 420.67 | -- | 182.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 172.02 | -- | 70.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.24 | -- | -0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 637.94 | -- | 176.99 | -- | |
投资损失 | -187.25 | -- | -730.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,265.44 | -- | -1,371.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 532.25 | -- | -7,424.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -48,821.98 | -- | -15,161.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,228.41 | -- | -14,997.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,721.89 | -- | -40,211.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,115.76 | -- | 26,615.97 | -- | |
现金的期初余额 | 55,922.99 | -- | 55,922.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,807.23 | -- | -29,307.02 | -- |
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