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| 电科网安(002268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,135.20 | 156,514.99 | 85,425.31 | 31,216.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,252.32 | 1,951.55 | 1,691.24 | 263.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,535.44 | 2,642.01 | 2,022.43 | 1,121.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,922.96 | 161,108.54 | 89,138.98 | 32,601.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,528.53 | 146,448.10 | 110,040.10 | 66,712.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,917.64 | 48,636.16 | 32,848.52 | 20,558.19 | |
| 支付的各项税费 | 13,745.85 | 8,105.76 | 6,173.87 | 2,655.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,807.12 | 6,193.62 | 2,980.57 | 1,440.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,999.13 | 209,383.64 | 152,043.06 | 91,366.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,923.82 | -48,275.10 | -62,904.08 | -58,765.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,024.50 | 55,024.50 | 25,024.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,880.17 | 738.00 | 215.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.43 | 3.59 | 1.12 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 24.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,908.11 | 55,766.09 | 25,241.37 | 25.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,687.17 | 6,995.85 | 5,089.32 | 2,026.85 | |
| 投资所支付的现金 | 215,000.00 | 124,009.00 | 82,520.00 | 55,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,687.17 | 131,004.85 | 87,609.32 | 57,026.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,779.07 | -75,238.76 | -62,367.95 | -57,001.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,191.68 | 4,295.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,361.08 | 485.68 | 308.27 | 217.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,552.76 | 4,781.55 | 308.27 | 217.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,062.76 | -4,781.55 | -308.27 | -217.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,918.00 | -128,295.41 | -125,580.30 | -115,984.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,047.55 | 268,047.55 | 264,235.14 | 264,235.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,129.55 | 139,752.14 | 138,654.84 | 148,250.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,776.33 | -- | 1,050.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,495.43 | -- | -131.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,507.55 | -- | 1,721.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,541.59 | -- | 3,424.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.48 | -- | 66.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.62 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159.38 | -- | 33.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,420.13 | -- | -230.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,739.98 | -- | -1,923.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 41.52 | -- | |
| 存货的减少 | 28,929.41 | -- | 8,903.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,263.79 | -- | -21,233.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,296.06 | -- | -55,664.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,923.82 | -- | -62,904.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,129.55 | -- | 138,654.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 268,047.55 | -- | 264,235.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,918.00 | -- | -125,580.30 | -- | |
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