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| 电科网安(002268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,082.10 | 258,551.46 | 155,155.90 | 236,329.70 | 174,432.53 |
| 交易性金融资产 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,207.12 | -- | 70,244.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 147,564.97 | 162,078.01 | 144,295.32 | 136,580.98 | 152,622.68 |
| 应收票据 | 24,317.60 | 25,997.72 | 47,042.46 | 48,372.04 | 59,237.31 |
| 应收账款 | 123,247.37 | 136,080.30 | 97,252.86 | 88,208.94 | 93,385.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,412.54 | 3,364.92 | 5,523.81 | 5,689.51 | 5,488.10 |
| 其他应收款(合计) | 4,140.84 | 3,333.06 | 6,035.39 | 5,201.26 | 5,584.23 |
| 应收利息 | 226.88 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,333.06 | -- | 5,201.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,429.36 | 33,333.16 | 39,728.73 | 41,289.74 | 55,600.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,493.41 | 5,398.10 | 4,600.56 | 4,654.16 | 4,961.92 |
| 流动资产合计 | 502,153.01 | 564,578.83 | 496,006.94 | 503,319.34 | 503,655.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,837.08 | 2,790.04 | 3,095.34 | 8,898.75 | 8,992.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 109,523.00 | 109,523.00 | 109,523.00 | 109,523.00 | 109,575.55 |
| 在建工程 | -- | 109,523.00 | -- | 109,523.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,102.42 | 27,511.79 | 28,434.18 | 28,607.85 | 29,183.05 |
| 固定资产净额 | -- | 27,511.79 | -- | 28,607.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,431.96 | 6,569.14 | 5,905.39 | 6,228.01 | 6,315.84 |
| 无形资产 | 15,490.23 | 16,872.75 | 17,795.48 | 19,405.52 | 12,386.54 |
| 开发支出 | 13,183.30 | 11,204.51 | 9,715.93 | 8,570.30 | 15,320.62 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,240.81 | 1,332.33 | 1,233.34 | 1,200.21 | 1,241.54 |
| 递延所得税资产 | 27,260.94 | 21,891.49 | 21,133.17 | 19,477.74 | 18,605.94 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 870.74 | 870.74 | 870.74 |
| 非流动资产合计 | 203,476.29 | 198,101.61 | 198,076.53 | 203,152.09 | 202,862.04 |
| 资产总计 | 705,629.30 | 762,680.44 | 694,083.47 | 706,471.43 | 706,517.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,571.91 | 157,350.82 | 125,785.67 | 129,918.43 | 131,003.73 |
| 应付票据 | 14,313.15 | 22,481.53 | 27,395.79 | 32,704.49 | 27,520.51 |
| 应付账款 | 116,258.77 | 134,869.29 | 98,389.87 | 97,213.93 | 103,483.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,111.47 | 1,066.86 | 1,005.93 | 1,115.57 | 983.40 |
| 应交税费 | 1,534.01 | 11,691.01 | 1,107.42 | 4,668.99 | 4,148.47 |
| 其他应付款(合计) | 2,485.35 | 2,218.46 | 3,080.31 | 9,080.66 | 3,685.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 5.75 | -- | 5,075.26 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,212.71 | -- | 4,005.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,826.42 | 4,058.87 | 2,882.15 | 3,025.64 | 2,852.14 |
| 其他流动负债 | 1,111.44 | 1,123.43 | 1,326.28 | 1,572.84 | 1,782.47 |
| 流动负债合计 | 162,270.30 | 199,925.59 | 157,747.20 | 175,255.45 | 175,186.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,969.54 | 3,819.76 | 4,357.67 | 4,646.34 | 5,493.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,197.00 | 1,197.00 | 1,197.00 | 2,394.00 | 2,394.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,197.00 | -- | 2,394.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 64.33 | 59.20 | 916.88 | 934.20 | 36.65 |
| 长期递延收益 | 3,574.98 | 3,735.08 | 3,115.08 | 2,667.08 | 2,997.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,805.85 | 8,811.04 | 9,586.62 | 10,641.62 | 10,921.16 |
| 负债合计 | 171,076.15 | 208,736.63 | 167,333.83 | 185,897.07 | 186,108.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,573.48 | 84,573.48 | 84,587.66 | 84,587.66 | 84,587.66 |
| 资本公积 | 260,196.33 | 260,132.00 | 260,199.42 | 260,045.42 | 259,847.07 |
| 减：库存股 | 66.05 | 26.04 | 161.89 | 161.89 | 25.12 |
| 其他综合收益 | 206.55 | 206.55 | 169.97 | 169.97 | 169.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,402.60 | 7,402.60 | 6,568.28 | 6,568.28 | 6,568.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 182,014.59 | 201,366.98 | 174,926.82 | 168,866.43 | 168,704.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 534,327.50 | 553,655.57 | 526,290.26 | 520,075.87 | 519,851.89 |
| 少数股东权益 | 225.66 | 288.24 | 459.39 | 498.50 | 557.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,553.16 | 553,943.81 | 526,749.65 | 520,574.37 | 520,409.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 705,629.30 | 762,680.44 | 694,083.47 | 706,471.43 | 706,517.44 |
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