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久其软件(002279) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,976.63 | 29,524.76 | 24,979.00 | 28,581.19 | |
交易性金融资产 | -- | 9,068.42 | 5,081.87 | 5,061.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 247.48 | 116.39 | -- | 135.92 | |
应收账款 | 18,683.05 | 15,883.44 | 12,318.25 | 9,050.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,681.04 | 1,949.82 | 1,083.48 | 390.84 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,252.50 | 2,988.75 | 2,233.82 | 3,084.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,737.13 | 107.30 | 71.05 | 65.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,875.48 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 121,453.30 | 59,638.88 | 45,767.48 | 46,369.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | 1,080.42 | 10,366.09 | 10,345.74 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,530.08 | 5,170.97 | 5,181.98 | 5,257.73 | |
投资性房地产 | 3,132.22 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 22,317.65 | 14,261.58 | 14,246.12 | 14,169.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,191.52 | 6,994.29 | 7,193.71 | 7,401.68 | |
开发支出 | -- | 2,817.04 | 2,426.27 | 2,097.23 | |
商誉 | 85,610.99 | 44,864.70 | 44,864.70 | 44,864.70 | |
长期待摊费用 | 42.86 | 32.55 | 48.84 | 66.38 | |
递延所得税资产 | 449.96 | 80.07 | 79.65 | 67.55 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 128,275.27 | 75,301.62 | 84,407.37 | 84,270.69 | |
资产总计 | 249,728.57 | 134,940.51 | 130,174.85 | 130,640.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,804.72 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,711.87 | 862.59 | 518.93 | 186.44 | |
预收款项 | 13,759.83 | 901.86 | 719.72 | 993.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,034.74 | 869.06 | 1,134.82 | 1,176.64 | |
应交税费 | 2,701.43 | 663.79 | 598.23 | 435.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 46.36 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,827.02 | 466.80 | 328.31 | 231.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 49,885.97 | 3,764.09 | 3,300.01 | 3,024.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 8.19 | 8.19 | 8.00 | |
长期递延收益 | 2,111.43 | 2,085.80 | 942.49 | 950.38 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,111.43 | 2,093.99 | 950.67 | 958.38 | |
负债合计 | 51,997.40 | 5,858.08 | 4,250.68 | 3,982.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,659.68 | 19,781.08 | 19,781.08 | 19,819.87 | |
资本公积 | 133,571.81 | 76,466.63 | 76,466.63 | 77,551.58 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5.05 | -0.27 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,156.12 | 4,496.38 | 4,496.38 | 4,496.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,167.01 | 27,332.36 | 24,055.35 | 23,888.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 196,559.67 | 128,076.18 | 124,799.44 | 125,756.17 | |
少数股东权益 | 1,171.51 | 1,006.25 | 1,124.73 | 901.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,731.18 | 129,082.43 | 125,924.16 | 126,657.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,728.57 | 134,940.51 | 130,174.85 | 130,640.20 |
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