久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,426.13276,842.24166,527.6791,804.5542,870.06
收到的税费返还468.091,655.851,100.17716.37504.49
收到的其他与经营活动有关的现金207.838,514.93599.01497.54226.78
经营活动现金流入小计58,102.05287,013.02168,226.8493,018.4643,601.33
购买商品、接受劳务支付的现金48,992.12185,860.05131,687.6476,097.9838,183.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,530.1059,035.5144,476.2433,010.5119,712.74
支付的各项税费2,180.137,300.954,615.333,558.512,512.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,576.6014,604.638,368.374,334.832,916.09
经营活动现金流出小计77,278.95266,801.15189,147.57117,001.8263,324.61
经营活动产生的现金流量净额-19,176.8920,211.88-20,920.73-23,983.36-19,723.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.0050,714.3846,783.0130,681.3125,501.46
取得投资收益所收到的现金62.41762.91636.301,201.4284.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.76103.9491.1134.3813.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,264.1751,581.2347,510.4331,917.1125,599.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金385.792,652.231,287.91900.26509.08
投资所支付的现金13,059.3661,429.0052,025.0038,025.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,445.1564,081.2353,312.9138,925.2630,509.08
投资活动产生的现金流量净额-6,180.98-12,500.00-5,802.48-7,008.15-4,909.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91.80--196.00130.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计91.80--196.00130.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,072.731,362.402,224.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.881,682.521,545.70289.23--
筹资活动现金流出小计39.883,755.252,908.102,513.23--
筹资活动产生的现金流量净额51.92-3,755.25-2,712.10-2,383.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.40-285.79-93.74-98.34-25.47
五、现金及现金等价物净增加额-25,336.353,670.84-29,529.06-33,473.09-24,658.29
加:期初现金及现金等价物余额67,413.3063,676.7563,676.7563,676.7563,676.75
六、期末现金及现金等价物余额42,076.9567,347.5934,147.6930,203.6739,018.46
附注
净利润---13,213.51---9,456.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,072.42--8.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,479.30--855.50--
无形资产摊销--1,688.07--915.53--
长期待摊费用摊销--56.30--17.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--175.35--5.61--
固定资产报废损失--6.54---0.86--
公允价值变动损失---659.53---2.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,277.32--1,994.42--
投资损失---452.19--11.95--
递延所得税资产减少---554.49---122.45--
递延所得税负债增加--51.09------
存货的减少--1,745.92--236.31--
经营性应收项目的减少---7,862.36---3,393.03--
经营性应付项目的增加--11,058.07---16,150.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---147.53--1,058.68--
经营活动产生现金流量净额--20,211.88---23,983.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,347.59--30,203.67--
现金的期初余额--63,676.75--63,676.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,670.84---33,473.09--
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