久其软件

- 002279

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,527.6791,804.5542,870.06321,835.47225,335.10
收到的税费返还1,100.17716.37504.492,063.441,548.54
收到的其他与经营活动有关的现金599.01497.54226.7810,986.471,346.78
经营活动现金流入小计168,226.8493,018.4643,601.33334,885.38228,230.42
购买商品、接受劳务支付的现金131,687.6476,097.9838,183.75234,489.99192,267.60
支付给职工以及为职工支付的现金44,476.2433,010.5119,712.7456,994.6344,167.29
支付的各项税费4,615.333,558.512,512.027,568.755,361.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,368.374,334.832,916.0916,177.375,942.68
经营活动现金流出小计189,147.57117,001.8263,324.61315,230.74247,739.37
经营活动产生的现金流量净额-20,920.73-23,983.36-19,723.2719,654.63-19,508.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,783.0130,681.3125,501.4647,124.5149,217.19
取得投资收益所收到的现金636.301,201.4284.34333.53585.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.1134.3813.73642.25642.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------112.56187.56
收到的其他与投资活动有关的现金------462.03462.03
投资活动现金流入小计47,510.4331,917.1125,599.5348,674.8851,094.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,287.91900.26509.082,878.012,088.30
投资所支付的现金52,025.0038,025.0030,000.0044,790.0025,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,312.9138,925.2630,509.0847,668.0127,378.30
投资活动产生的现金流量净额-5,802.48-7,008.15-4,909.551,006.8723,715.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00130.00--8,574.704,349.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,424.70--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计196.00130.00--8,574.704,349.70
偿还债务支付的现金------33,000.1433,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,362.402,224.00--1,709.851,812.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------196.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,545.70289.23--1,710.111,710.11
筹资活动现金流出小计2,908.102,513.23--36,420.1036,522.71
筹资活动产生的现金流量净额-2,712.10-2,383.23---27,845.40-32,173.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.74-98.34-25.47-520.50-101.31
五、现金及现金等价物净增加额-29,529.06-33,473.09-24,658.29-7,704.39-28,067.30
加:期初现金及现金等价物余额63,676.7563,676.7563,676.7571,381.1571,381.15
六、期末现金及现金等价物余额34,147.6930,203.6739,018.4663,676.7543,313.84
附注
净利润---9,456.90--7,443.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.36--9,676.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--855.50--1,749.48--
无形资产摊销--915.53--1,765.26--
长期待摊费用摊销--17.35--34.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.61---525.24--
固定资产报废损失---0.86--5.10--
公允价值变动损失---2.90---271.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,994.42--4,492.22--
投资损失--11.95---1,220.94--
递延所得税资产减少---122.45---417.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--236.31---8,155.61--
经营性应收项目的减少---3,393.03--14,203.18--
经营性应付项目的增加---16,150.88--5,550.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,058.68---23,406.52--
经营活动产生现金流量净额---23,983.36--19,654.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,203.67--63,676.75--
现金的期初余额--63,676.75--71,381.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,473.09---7,704.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶