久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,892.73119,175.2057,426.13276,842.24166,527.67
收到的税费返还1,043.55725.56468.091,655.851,100.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,657.12699.56207.838,514.93599.01
经营活动现金流入小计194,593.40120,600.3258,102.05287,013.02168,226.84
购买商品、接受劳务支付的现金147,605.1894,698.5548,992.12185,860.05131,687.64
支付给职工以及为职工支付的现金50,747.9236,612.6823,530.1059,035.5144,476.24
支付的各项税费5,109.753,659.102,180.137,300.954,615.33
支付的其他与经营活动有关的现金7,276.704,606.192,576.6014,604.638,368.37
经营活动现金流出小计210,739.55139,576.5377,278.95266,801.15189,147.57
经营活动产生的现金流量净额-16,146.15-18,976.20-19,176.8920,211.88-20,920.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,591.9424,459.547,200.0050,714.3846,783.01
取得投资收益所收到的现金424.67259.2762.41762.91636.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.401.891.76103.9491.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,020.0124,720.707,264.1751,581.2347,510.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,155.461,307.50385.792,652.231,287.91
投资所支付的现金66,609.3641,409.3613,059.3661,429.0052,025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,764.8142,716.8513,445.1564,081.2353,312.91
投资活动产生的现金流量净额-20,744.80-17,996.15-6,180.98-12,500.00-5,802.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金91.8091.8091.80--196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金91.80--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计91.8091.8091.80--196.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,653.221,506.22--2,072.731,362.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润213.40--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,560.073,171.3839.881,682.521,545.70
筹资活动现金流出小计5,213.294,677.5939.883,755.252,908.10
筹资活动产生的现金流量净额-5,121.49-4,585.7951.92-3,755.25-2,712.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响999.16359.12-30.40-285.79-93.74
五、现金及现金等价物净增加额-41,013.27-41,199.03-25,336.353,670.84-29,529.06
加:期初现金及现金等价物余额67,413.3067,413.3067,413.3063,676.7563,676.75
六、期末现金及现金等价物余额26,400.0326,214.2742,076.9567,347.5934,147.69
附注
净利润---3,977.06---13,213.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---74.66--18,072.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--696.97--1,479.30--
无形资产摊销--864.25--1,688.07--
长期待摊费用摊销--138.38--56.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.92--175.35--
固定资产报废损失--0.14--6.54--
公允价值变动损失---417.82---659.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,031.28--4,277.32--
投资损失--44.42---452.19--
递延所得税资产减少--47.59---554.49--
递延所得税负债增加--3.64--51.09--
存货的减少--2,261.85--1,745.92--
经营性应收项目的减少---12,794.90---7,862.36--
经营性应付项目的增加---8,597.50--11,058.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--415.25---147.53--
经营活动产生现金流量净额---18,976.20--20,211.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,214.27--67,347.59--
现金的期初余额--67,413.30--63,676.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,199.03--3,670.84--
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