久其软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
久其软件(002279) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,360.98113,951.0857,744.12286,932.78176,187.41
收到的税费返还1,017.62651.19110.302,420.651,094.79
收到的其他与经营活动有关的现金498.18288.03232.736,355.672,335.76
经营活动现金流入小计193,876.79114,890.2958,087.16295,709.10179,617.96
购买商品、接受劳务支付的现金149,398.1294,796.4650,214.80162,973.76143,404.06
支付给职工以及为职工支付的现金49,639.3935,634.9422,056.1355,600.0136,694.96
支付的各项税费8,519.476,238.104,336.4213,814.869,595.14
支付的其他与经营活动有关的现金12,946.966,126.082,786.1619,091.829,241.11
经营活动现金流出小计220,503.95142,795.5779,393.51251,480.45198,935.27
经营活动产生的现金流量净额-26,627.16-27,905.28-21,306.3544,228.65-19,317.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,200.0061,600.0034,000.00173,423.0157,070.00
取得投资收益所收到的现金920.78569.39221.652,414.39818.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.8317.250.1214.6811.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金498.83498.83--192.40--
投资活动现金流入小计118,642.4562,685.4734,221.77176,044.4857,900.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,123.362,834.572,916.046,939.216,706.02
投资所支付的现金128,480.0081,300.0051,000.00217,671.0875,330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,240.233,299.99------
投资活动现金流出小计136,843.5987,434.5753,916.04224,610.2982,036.02
投资活动产生的现金流量净额-18,201.15-24,749.09-19,694.27-48,565.81-24,135.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,223.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------828.00--
取得借款收到的现金22,800.0022,800.0017,800.0044,650.0042,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,656.009,656.00--2,000.002,395.00
筹资活动现金流入小计32,456.0032,456.0017,800.0047,873.0045,145.00
偿还债务支付的现金19,850.0019,850.006,388.8924,600.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,999.691,341.50507.434,221.473,337.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------66.5066.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,208.411,208.41799.9228,650.764,170.76
筹资活动现金流出小计23,058.1022,399.917,696.2457,472.2310,708.44
筹资活动产生的现金流量净额9,397.9010,056.0910,103.76-9,599.2334,436.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288.80-18.12-1.32173.04-8.83
五、现金及现金等价物净增加额-35,141.61-42,616.40-30,898.19-13,763.35-9,024.69
加:期初现金及现金等价物余额77,194.6677,194.6677,194.9190,958.0190,958.01
六、期末现金及现金等价物余额42,053.0534,578.2646,296.7377,194.6681,933.32
附注
净利润---9,048.69---82,714.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--372.13--117,917.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--928.57--2,020.54--
无形资产摊销--1,132.31--2,015.75--
长期待摊费用摊销--44.17--137.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.72--27.49--
固定资产报废损失--24.23--2.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,796.47--5,319.00--
投资损失---928.01---2,389.14--
递延所得税资产减少---132.05---625.19--
递延所得税负债增加-------273.00--
存货的减少---304.14--3,266.71--
经营性应收项目的减少---5,223.27---30,834.42--
经营性应付项目的增加---17,572.71--27,839.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,519.06--
经营活动产生现金流量净额---27,905.28--44,228.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,578.26--77,194.66--
现金的期初余额--77,194.66--90,958.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,616.40---13,763.35--
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