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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,932.78 | 176,187.41 | 104,952.87 | 48,667.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,420.65 | 1,094.79 | 741.67 | 650.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,355.67 | 2,335.76 | 1,215.04 | 361.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,709.10 | 179,617.96 | 106,909.58 | 49,679.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,973.76 | 143,404.06 | 98,115.59 | 49,581.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,600.01 | 36,694.96 | 27,627.70 | 18,001.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,814.86 | 9,595.14 | 6,828.20 | 3,902.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,091.82 | 9,241.11 | 6,511.33 | 3,655.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,480.45 | 198,935.27 | 139,082.82 | 75,141.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,228.65 | -19,317.31 | -32,173.24 | -25,462.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,423.01 | 57,070.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,414.39 | 818.96 | 642.50 | 637.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.68 | 11.96 | 6.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,044.48 | 57,900.92 | 55,648.84 | 55,637.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,939.21 | 6,706.02 | 3,008.20 | 906.91 | |
| 投资所支付的现金 | 217,671.08 | 75,330.00 | 62,450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,610.29 | 82,036.02 | 65,458.20 | 906.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,565.81 | -24,135.11 | -9,809.36 | 54,730.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,223.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 828.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,650.00 | 42,750.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,395.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,873.00 | 45,145.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,221.47 | 3,337.68 | 505.45 | 184.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.50 | 66.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,650.76 | 4,170.76 | 4,170.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,472.23 | 10,708.44 | 4,676.21 | 184.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,599.23 | 34,436.56 | 27,323.79 | 9,815.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.04 | -8.83 | 93.30 | -189.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,763.35 | -9,024.69 | -14,565.52 | 38,894.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,958.01 | 90,958.01 | 90,958.01 | 90,958.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,194.66 | 81,933.32 | 76,392.49 | 129,852.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,714.95 | -- | 9,355.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117,917.33 | -- | 350.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,020.54 | -- | 970.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,015.75 | -- | 916.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.91 | -- | 73.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.49 | -- | 11.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,319.00 | -- | 2,020.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,389.14 | -- | -528.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -625.19 | -- | -2.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.00 | -- | -15.45 | -- | |
| 存货的减少 | 3,266.71 | -- | 3,118.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,834.42 | -- | -16,566.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,839.21 | -- | -31,877.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,519.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,228.65 | -- | -32,173.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,194.66 | -- | 76,392.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,958.01 | -- | 90,958.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,763.35 | -- | -14,565.52 | -- | |
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