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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,603.49 | 192,360.98 | 113,951.08 | 57,744.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,422.09 | 1,017.62 | 651.19 | 110.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,658.19 | 498.18 | 288.03 | 232.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,683.78 | 193,876.79 | 114,890.29 | 58,087.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,540.54 | 149,398.12 | 94,796.46 | 50,214.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,771.17 | 49,639.39 | 35,634.94 | 22,056.13 | |
| 支付的各项税费 | 12,250.33 | 8,519.47 | 6,238.10 | 4,336.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,320.57 | 12,946.96 | 6,126.08 | 2,786.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,882.62 | 220,503.95 | 142,795.57 | 79,393.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,801.16 | -26,627.16 | -27,905.28 | -21,306.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,100.00 | 117,200.00 | 61,600.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,307.94 | 920.78 | 569.39 | 221.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.49 | 22.83 | 17.25 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,026.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,072.51 | 498.83 | 498.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,531.63 | 118,642.45 | 62,685.47 | 34,221.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,748.08 | 4,123.36 | 2,834.57 | 2,916.04 | |
| 投资所支付的现金 | 223,030.00 | 128,480.00 | 81,300.00 | 51,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,240.23 | 3,299.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,778.08 | 136,843.59 | 87,434.57 | 53,916.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,246.45 | -18,201.15 | -24,749.09 | -19,694.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 17,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,656.00 | 9,656.00 | 9,656.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,456.00 | 32,456.00 | 32,456.00 | 17,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,470.59 | 19,850.00 | 19,850.00 | 6,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.63 | 1,999.69 | 1,341.50 | 507.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,216.03 | 1,208.41 | 1,208.41 | 799.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,087.25 | 23,058.10 | 22,399.91 | 7,696.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,631.25 | 9,397.90 | 10,056.09 | 10,103.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.02 | 288.80 | -18.12 | -1.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,813.51 | -35,141.61 | -42,616.40 | -30,898.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,194.66 | 77,194.66 | 77,194.66 | 77,194.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,381.15 | 42,053.05 | 34,578.26 | 46,296.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,280.25 | -- | -9,048.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,643.33 | -- | 372.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,824.85 | -- | 928.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,317.20 | -- | 1,132.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.51 | -- | 44.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.37 | -- | 5.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.09 | -- | 24.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,491.97 | -- | 2,796.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,113.55 | -- | -928.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.00 | -- | -132.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 221.33 | -- | -304.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,478.13 | -- | -5,223.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,663.09 | -- | -17,572.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,176.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,801.16 | -- | -27,905.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,381.15 | -- | 34,578.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,194.66 | -- | 77,194.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,813.51 | -- | -42,616.40 | -- | |
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