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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,424.53 | 188,662.55 | 114,570.86 | 55,117.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,543.09 | 1,092.41 | 780.48 | 630.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,495.07 | 1,086.51 | 761.98 | 753.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,462.69 | 190,841.48 | 116,113.33 | 56,501.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,165.68 | 140,421.80 | 86,446.13 | 44,615.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,211.80 | 55,975.58 | 38,991.96 | 23,642.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,485.19 | 4,874.29 | 3,539.01 | 2,536.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,706.71 | 9,732.74 | 6,016.61 | 1,895.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,569.37 | 211,004.41 | 134,993.71 | 72,691.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,893.32 | -20,162.94 | -18,880.39 | -16,189.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,906.82 | 75,717.57 | 48,436.12 | 29,343.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,068.83 | 1,824.30 | 1,221.40 | 856.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.68 | 2.51 | 2.42 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,986.33 | 77,544.39 | 49,659.93 | 30,200.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,859.66 | 1,821.44 | 1,331.54 | 627.00 | |
| 投资所支付的现金 | 111,237.72 | 77,265.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,097.38 | 79,086.44 | 48,331.54 | 36,627.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,111.05 | -1,542.05 | 1,328.39 | -6,426.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.60 | 246.76 | 1.76 | 1.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,340.93 | 1,333.61 | 939.69 | 413.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,589.53 | 1,580.36 | 941.45 | 415.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,589.53 | -1,580.36 | -941.45 | -415.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.29 | 418.00 | 531.85 | -143.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,566.97 | -22,867.35 | -17,961.59 | -23,175.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,118.42 | 74,118.42 | 74,118.42 | 74,118.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,551.46 | 51,251.08 | 56,156.83 | 50,943.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,278.53 | -- | -8,479.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,707.43 | -- | 24.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.97 | -- | 639.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,536.40 | -- | 803.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.29 | -- | 118.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.31 | -- | -0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,142.57 | -- | -643.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 232.89 | -- | -109.18 | -- | |
| 投资损失 | -655.35 | -- | -132.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 810.68 | -- | -150.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.71 | -- | -86.38 | -- | |
| 存货的减少 | 1,607.23 | -- | 1,482.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,584.23 | -- | 2,091.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,761.96 | -- | -15,989.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 973.34 | -- | 602.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,893.32 | -- | -18,880.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,551.46 | -- | 56,156.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,118.42 | -- | 74,118.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,566.97 | -- | -17,961.59 | -- | |
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