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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,741.83 | 13,624.78 | 7,630.65 | 3,005.43 | |
| 收到的税费返还 | 285.82 | 276.77 | 201.73 | 97.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.36 | 664.66 | 171.49 | 78.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,124.01 | 14,566.21 | 8,003.86 | 3,180.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641.03 | 1,932.25 | 1,065.54 | 453.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,127.78 | 12,622.29 | 10,243.16 | 6,501.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,446.65 | 1,608.34 | 1,251.00 | 733.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,574.25 | 4,504.00 | 1,769.89 | 926.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,789.71 | 20,666.89 | 14,329.60 | 8,615.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,334.30 | -6,100.68 | -6,325.73 | -5,434.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,725.19 | 27,219.80 | 12,180.93 | 4,356.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,102.35 | 938.44 | 277.96 | 277.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.81 | 10.43 | 5.68 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,854.34 | 28,168.67 | 12,464.57 | 4,635.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,302.01 | 1,164.21 | 786.96 | 406.71 | |
| 投资所支付的现金 | 33,100.19 | 27,200.19 | 10,900.19 | 3,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,402.20 | 28,364.40 | 11,687.15 | 3,706.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 452.14 | -195.73 | 777.41 | 928.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,164.32 | 3,164.31 | 3,164.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,776.47 | 3,164.31 | 3,164.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,576.47 | -2,964.31 | -3,164.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,209.98 | -9,260.73 | -8,712.64 | -4,506.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,523.34 | 22,523.34 | 22,523.34 | 22,523.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,733.31 | 13,262.61 | 13,810.70 | 18,017.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,164.67 | -- | -716.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.04 | -- | 165.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.36 | -- | 436.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 684.58 | -- | 330.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.07 | -- | 84.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.41 | -- | 15.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.15 | -- | -60.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,880.38 | -- | -231.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.42 | -- | -15.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.12 | -- | 6.02 | -- | |
| 存货的减少 | 113.91 | -- | -49.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -883.08 | -- | -2,942.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,766.18 | -- | -3,348.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,334.30 | -- | -6,325.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,733.31 | -- | 13,810.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,523.34 | -- | 22,523.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,209.98 | -- | -8,712.64 | -- | |
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