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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,564.31 | 70,756.84 | 38,839.46 | 17,459.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,024.68 | 992.02 | 691.00 | 330.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.18 | 798.68 | 598.41 | 1,007.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,680.17 | 72,547.54 | 40,128.87 | 18,798.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,384.13 | 36,875.86 | 22,705.62 | 14,161.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,369.20 | 25,428.34 | 17,729.13 | 11,185.95 | |
| 支付的各项税费 | 7,307.10 | 6,380.95 | 4,922.69 | 2,671.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,973.00 | 22,854.88 | 9,897.78 | 4,040.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,033.43 | 91,540.03 | 55,255.22 | 32,059.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,646.73 | -18,992.49 | -15,126.35 | -13,261.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.96 | 22.82 | 18.09 | 4.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102.28 | 79.13 | 74.40 | 4.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,046.29 | 4,620.58 | 2,169.60 | 197.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,373.25 | 5,373.25 | -- | 926.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,719.54 | 10,293.84 | 2,169.60 | 1,123.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,617.27 | -10,214.71 | -2,095.20 | -1,119.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,546.00 | 740.00 | 200.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,546.00 | 740.00 | 200.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,551.00 | 745.00 | 205.00 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,426.96 | 2,362.24 | 2,296.02 | 32.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,090.00 | 9,090.00 | 1,016.11 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,516.96 | 11,452.24 | 3,312.14 | 122.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,965.96 | -10,707.24 | -3,107.14 | 27.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.91 | -12.00 | 4.94 | 7.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,887.59 | -39,926.43 | -20,323.74 | -14,345.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,529.46 | 83,529.46 | 83,529.46 | 83,529.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,641.87 | 43,603.02 | 63,205.71 | 69,183.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,123.41 | -- | 965.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 482.50 | -- | 255.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,520.81 | -- | 723.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,515.10 | -- | 764.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.39 | -- | 37.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.40 | -- | 12.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 425.50 | -- | 447.48 | -- | |
| 投资损失 | -288.27 | -- | -20.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.91 | -- | 119.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,163.07 | -- | 1,239.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,867.34 | -- | -12,072.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,383.26 | -- | -7,598.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,646.73 | -- | -15,126.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,641.87 | -- | 63,205.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,529.46 | -- | 83,529.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,887.59 | -- | -20,323.74 | -- | |
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