- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
久其软件(002279) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,710.04 | 25,326.39 | 12,048.75 | 4,099.55 | |
收到的税费返还 | 1,246.69 | 416.58 | 322.04 | 280.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.53 | 2,442.93 | 1,153.32 | 1,156.98 | |
经营活动现金流入小计 | 75,761.27 | 28,185.89 | 13,524.11 | 5,537.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,518.38 | 11,531.94 | 4,931.01 | 1,761.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,368.21 | 15,454.41 | 10,860.12 | 6,779.29 | |
支付的各项税费 | 4,132.90 | 2,627.71 | 1,704.10 | 1,023.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.57 | 5,075.78 | 1,985.63 | 1,751.46 | |
经营活动现金流出小计 | 58,409.05 | 34,689.85 | 19,480.86 | 11,315.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,352.22 | -6,503.96 | -5,956.75 | -5,778.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,700.00 | 17,457.27 | 5,491.64 | 3,020.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,126.96 | 739.54 | 306.19 | 80.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.72 | 5.41 | 5.02 | 1.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,866.74 | 18,227.29 | 5,827.91 | 3,126.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.84 | 1,692.02 | 1,041.59 | 287.92 | |
投资所支付的现金 | 18,700.00 | 12,341.13 | 5,440.00 | 3,020.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,436.10 | 7,526.87 | 7,526.87 | 7,526.87 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,531.93 | 21,560.01 | 14,008.46 | 10,834.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,334.81 | -3,332.73 | -8,180.55 | -7,708.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,393.50 | 13,199.26 | 13,070.26 | 13,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695.00 | 499.00 | 390.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,722.88 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,116.38 | 13,199.26 | 13,070.26 | 13,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,050.75 | 1,981.99 | 1,981.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038.46 | 507.59 | 507.59 | 398.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,089.21 | 2,489.58 | 2,489.58 | 398.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,027.17 | 10,709.68 | 10,580.68 | 13,402.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.95 | -0.57 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,796.14 | 872.43 | -3,556.63 | -84.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,733.31 | 27,733.31 | 27,733.31 | 27,733.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,529.46 | 28,605.74 | 24,176.68 | 27,648.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,978.30 | -- | 465.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 77.88 | -- | 107.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.18 | -- | 455.49 | -- | |
无形资产摊销 | 935.62 | -- | 367.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.70 | -- | 34.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.61 | -- | 8.11 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,382.45 | -- | -763.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | -359.33 | -- | -14.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.00 | -- | 0.19 | -- | |
存货的减少 | 638.76 | -- | -63.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,436.24 | -- | -4,623.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,804.20 | -- | -1,927.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,352.22 | -- | -5,956.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,529.46 | -- | 24,176.68 | -- | |
现金的期初余额 | 27,733.31 | -- | 27,733.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,796.14 | -- | -3,556.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |