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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,710.04 | 25,326.39 | 12,048.75 | 4,099.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,246.69 | 416.58 | 322.04 | 280.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.53 | 2,442.93 | 1,153.32 | 1,156.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,761.27 | 28,185.89 | 13,524.11 | 5,537.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,518.38 | 11,531.94 | 4,931.01 | 1,761.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,368.21 | 15,454.41 | 10,860.12 | 6,779.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,132.90 | 2,627.71 | 1,704.10 | 1,023.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.57 | 5,075.78 | 1,985.63 | 1,751.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,409.05 | 34,689.85 | 19,480.86 | 11,315.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,352.22 | -6,503.96 | -5,956.75 | -5,778.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,700.00 | 17,457.27 | 5,491.64 | 3,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,126.96 | 739.54 | 306.19 | 80.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.72 | 5.41 | 5.02 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,866.74 | 18,227.29 | 5,827.91 | 3,126.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.84 | 1,692.02 | 1,041.59 | 287.92 | |
| 投资所支付的现金 | 18,700.00 | 12,341.13 | 5,440.00 | 3,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,436.10 | 7,526.87 | 7,526.87 | 7,526.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,531.93 | 21,560.01 | 14,008.46 | 10,834.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,334.81 | -3,332.73 | -8,180.55 | -7,708.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,393.50 | 13,199.26 | 13,070.26 | 13,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 695.00 | 499.00 | 390.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,722.88 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,116.38 | 13,199.26 | 13,070.26 | 13,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,050.75 | 1,981.99 | 1,981.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,038.46 | 507.59 | 507.59 | 398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,089.21 | 2,489.58 | 2,489.58 | 398.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,027.17 | 10,709.68 | 10,580.68 | 13,402.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.95 | -0.57 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,796.14 | 872.43 | -3,556.63 | -84.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,733.31 | 27,733.31 | 27,733.31 | 27,733.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,529.46 | 28,605.74 | 24,176.68 | 27,648.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,978.30 | -- | 465.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.88 | -- | 107.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.18 | -- | 455.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 935.62 | -- | 367.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.70 | -- | 34.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.61 | -- | 8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,382.45 | -- | -763.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.33 | -- | -14.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.00 | -- | 0.19 | -- | |
| 存货的减少 | 638.76 | -- | -63.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,436.24 | -- | -4,623.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,804.20 | -- | -1,927.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,352.22 | -- | -5,956.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,529.46 | -- | 24,176.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,733.31 | -- | 27,733.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,796.14 | -- | -3,556.63 | -- | |
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