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| 久其软件(002279) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,863.11 | 45,877.20 | 65,642.38 | 70,761.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,823.61 | -- | -- | 18,788.40 | |
| 应收票据 | 592.06 | 182.64 | 166.39 | 135.09 | |
| 应收账款 | 37,231.55 | 35,648.61 | 25,521.73 | 18,653.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,408.40 | 6,557.25 | 5,207.56 | 3,158.92 | |
| 其他应收款(合计) | 6,404.74 | -- | -- | 4,873.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,404.74 | 5,550.55 | 5,062.92 | 4,873.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,574.06 | 8,149.42 | 7,497.44 | 7,981.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,487.64 | 1,529.96 | 1,557.24 | 1,598.38 | |
| 流动资产合计 | 127,561.55 | 103,495.63 | 110,655.66 | 107,161.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,062.04 | 5,935.41 | 5,494.75 | 5,378.35 | |
| 投资性房地产 | 3,038.89 | 3,062.23 | 3,085.56 | 3,108.96 | |
| 在建工程(合计) | 2,038.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,038.11 | 135.14 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,077.18 | -- | -- | 22,074.02 | |
| 固定资产净额 | 23,077.18 | 23,008.64 | 22,035.87 | 22,074.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,158.80 | 10,367.12 | 10,631.68 | 10,816.79 | |
| 开发支出 | 471.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 103,337.11 | 103,337.11 | 85,610.99 | 85,610.99 | |
| 长期待摊费用 | 485.35 | 161.88 | 65.59 | 41.85 | |
| 递延所得税资产 | 356.05 | 328.44 | 329.97 | 430.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,025.51 | 146,335.97 | 127,254.42 | 127,461.86 | |
| 资产总计 | 279,587.06 | 249,831.60 | 237,910.08 | 234,623.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,042.48 | 8,241.80 | 8,117.50 | 8,064.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,128.34 | -- | -- | 3,577.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | 57.38 | -- | |
| 应付账款 | 10,128.34 | 4,306.78 | 6,534.46 | 3,577.15 | |
| 预收款项 | 13,841.87 | 12,078.46 | 12,366.96 | 11,245.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,183.49 | 2,258.90 | 2,254.88 | 2,044.99 | |
| 应交税费 | 2,863.78 | 1,471.44 | 930.50 | 1,627.34 | |
| 其他应付款(合计) | 15,336.28 | -- | -- | 9,062.94 | |
| 应付利息 | 26.87 | 48.93 | 47.46 | 46.36 | |
| 应付股利 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,299.41 | 16,318.00 | 8,821.15 | 9,016.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 15.00 | |
| 流动负债合计 | 59,396.24 | 44,734.30 | 39,130.28 | 35,637.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,831.03 | 1,940.41 | 2,002.64 | 2,072.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,831.03 | 1,940.41 | 2,002.64 | 2,072.65 | |
| 负债合计 | 61,227.27 | 46,674.71 | 41,132.92 | 37,709.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,149.20 | 54,149.20 | 54,149.20 | 21,659.68 | |
| 资本公积 | 101,082.29 | 101,082.29 | 101,082.29 | 133,571.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 130.22 | 112.83 | 51.30 | 3.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,156.77 | 5,156.12 | 5,156.12 | 5,156.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,861.36 | 41,623.49 | 35,580.79 | 35,516.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,379.84 | 202,123.93 | 196,019.71 | 195,907.79 | |
| 少数股东权益 | 1,979.95 | 1,032.96 | 757.45 | 1,005.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,359.79 | 203,156.89 | 196,777.16 | 196,913.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,587.06 | 249,831.60 | 237,910.08 | 234,623.11 | |
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