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| 久其软件(002279) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,861.35 | 44,773.04 | 37,182.24 | 48,474.73 | |
| 交易性金融资产 | 20,700.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,577.25 | 73,863.50 | 71,175.88 | 65,479.28 | |
| 应收票据 | 466.55 | 4,524.92 | 4,015.52 | 4,354.83 | |
| 应收账款 | 70,110.70 | 69,338.58 | 67,160.35 | 61,124.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,922.78 | 8,588.54 | 7,945.19 | 6,864.13 | |
| 其他应收款(合计) | 6,803.67 | 7,696.32 | 10,148.53 | 9,881.24 | |
| 应收利息 | -- | 82.25 | 193.55 | 253.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,803.67 | -- | 9,954.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,177.80 | 2,545.90 | 2,703.27 | 3,303.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 888.02 | 32,470.24 | 41,585.65 | 38,860.95 | |
| 流动资产合计 | 182,930.87 | 169,937.54 | 170,740.76 | 172,863.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 699.80 | 699.80 | 699.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,951.03 | 13,800.71 | 12,890.09 | 12,898.64 | |
| 投资性房地产 | 2,758.91 | 2,782.45 | 2,805.71 | 2,828.98 | |
| 在建工程(合计) | 10,048.84 | 9,491.65 | 9,115.05 | 8,642.34 | |
| 在建工程 | 10,048.84 | -- | 9,115.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,721.67 | 21,752.08 | 21,996.59 | 22,319.22 | |
| 固定资产净额 | 21,721.67 | -- | 21,996.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,879.15 | 10,906.28 | 11,297.34 | 11,850.86 | |
| 开发支出 | 1,531.14 | 1,341.25 | 674.90 | 125.29 | |
| 商誉 | 57,489.84 | 60,123.56 | 60,123.56 | 60,123.56 | |
| 长期待摊费用 | 294.92 | 303.59 | 312.27 | 320.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,379.60 | 1,098.77 | 1,120.29 | 976.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,697.15 | 122,300.15 | 121,035.61 | 120,786.38 | |
| 资产总计 | 303,628.02 | 292,237.70 | 291,776.37 | 293,650.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 13,529.18 | 13,598.70 | 11,166.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,078.23 | 14,681.75 | 20,946.83 | 17,991.78 | |
| 应付票据 | -- | 83.22 | 60.50 | -- | |
| 应付账款 | 34,078.23 | 14,598.53 | 20,886.33 | -- | |
| 预收款项 | 5,507.64 | 4,148.30 | 3,812.66 | 5,025.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,791.97 | 2,119.78 | 2,376.34 | 2,542.69 | |
| 应交税费 | 3,030.93 | 1,904.81 | 1,035.91 | 1,597.04 | |
| 其他应付款(合计) | 28,737.26 | 45,816.21 | 48,682.16 | 39,617.48 | |
| 应付利息 | -- | 269.75 | 69.71 | 343.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,737.26 | -- | 48,612.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 449.88 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 110.03 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,705.94 | 82,200.03 | 90,452.59 | 77,941.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 38,611.11 | |
| 应付债券 | 68,944.26 | 68,235.80 | 67,520.02 | 66,742.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 562.10 | 660.29 | 758.48 | 856.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,506.36 | 96,896.10 | 96,278.50 | 106,210.34 | |
| 负债合计 | 184,212.30 | 179,096.12 | 186,731.09 | 184,151.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,125.37 | 71,123.34 | 71,123.34 | 71,123.30 | |
| 资本公积 | 27,105.00 | 26,967.13 | 26,602.10 | 26,254.34 | |
| 减：库存股 | 6,431.16 | 7,227.64 | 6,287.39 | 3,787.32 | |
| 其他综合收益 | 247.25 | 322.11 | 112.59 | -106.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,492.27 | -2,774.70 | -11,745.23 | -9,367.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,241.55 | 111,116.89 | 102,512.04 | 106,823.60 | |
| 少数股东权益 | 3,174.18 | 2,024.68 | 2,533.24 | 2,675.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,415.72 | 113,141.57 | 105,045.28 | 109,498.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,628.02 | 292,237.70 | 291,776.37 | 293,650.28 | |
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