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| 中电兴发(002298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,417.60 | 17,465.78 | 21,599.24 | 17,587.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,922.42 | 1,809.67 | 1,850.63 | 3,608.22 | |
| 应收账款 | 40,659.69 | 44,529.33 | 36,864.83 | 28,793.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,198.19 | 3,369.47 | 4,314.99 | 3,963.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,653.18 | 3,463.14 | 3,740.11 | 4,800.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,608.24 | 45,586.38 | 43,988.88 | 44,009.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 115,459.32 | 116,223.77 | 112,358.67 | 102,761.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,585.46 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 0.57 | 941.48 | 5,542.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,075.61 | 21,836.91 | 15,068.52 | 5,901.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,803.29 | 4,855.17 | 3,708.70 | 3,721.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 289.48 | 253.40 | 218.82 | 191.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,753.83 | 27,546.05 | 20,537.52 | 15,957.67 | |
| 资产总计 | 146,213.15 | 143,769.82 | 132,896.18 | 118,719.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,360.00 | 48,660.00 | 46,100.00 | 42,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,752.07 | 12,023.00 | 11,725.00 | 4,790.00 | |
| 应付账款 | 10,194.03 | 15,189.74 | 13,073.50 | 9,394.32 | |
| 预收款项 | 5,569.68 | 9,207.18 | 8,648.39 | 10,995.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 450.21 | 422.83 | 434.13 | 525.80 | |
| 应交税费 | 1,081.38 | 1,007.41 | 1,282.61 | 537.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 104.20 | 123.94 | 78.11 | 62.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 345.31 | 799.06 | 576.15 | 482.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,136.87 | 87,433.15 | 81,917.88 | 68,888.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,850.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,850.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 负债合计 | 88,986.87 | 88,833.15 | 81,917.88 | 68,888.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 17,491.19 | 17,349.73 | 17,208.28 | 17,161.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,662.96 | 2,144.86 | 2,144.86 | 2,144.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,494.64 | 16,971.94 | 14,804.66 | 13,718.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,148.80 | 52,966.53 | 50,657.80 | 49,524.31 | |
| 少数股东权益 | 2,077.48 | 1,970.13 | 320.51 | 307.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,226.28 | 54,936.66 | 50,978.30 | 49,831.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,213.15 | 143,769.82 | 132,896.18 | 118,719.45 | |
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