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中电兴发(002298) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,325.59 | 134,792.30 | 35,284.80 | 33,909.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 108,557.23 | -- | 108,442.75 | 111,840.35 | |
应收票据 | 5,240.99 | 3,999.65 | 7,820.23 | 8,444.96 | |
应收账款 | 103,316.24 | 106,332.26 | 100,622.52 | 103,395.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,573.22 | 5,448.48 | 4,165.18 | 4,342.34 | |
其他应收款(合计) | 10,277.33 | -- | 9,200.29 | 8,102.00 | |
应收利息 | 8.32 | 10.84 | 39.10 | 20.70 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,269.01 | 9,813.58 | 9,161.19 | 8,081.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 88,863.58 | 92,065.98 | 88,804.82 | 87,925.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,497.50 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,372.98 | 5,991.06 | 1,743.86 | 4,098.36 | |
流动资产合计 | 292,969.92 | 358,454.16 | 247,641.71 | 251,716.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 600.00 | 1,150.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,546.58 | 7,344.44 | 7,142.30 | 6,940.15 | |
长期股权投资 | 2,339.02 | 1,848.98 | 1,957.17 | 2,045.83 | |
投资性房地产 | 1,277.71 | 1,293.85 | 1,309.99 | 1,318.25 | |
在建工程(合计) | 255.75 | -- | 3,982.67 | 3,977.57 | |
在建工程 | 255.75 | 349.47 | 3,982.67 | 3,977.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,969.18 | -- | 71,427.74 | 72,760.66 | |
固定资产净额 | 73,969.18 | 75,515.84 | 71,427.74 | 72,760.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,978.51 | 11,129.27 | 11,268.54 | 11,418.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 146,542.42 | 146,542.42 | 146,542.42 | 146,542.42 | |
长期待摊费用 | 561.11 | 409.84 | 438.46 | 451.49 | |
递延所得税资产 | 4,615.25 | 3,946.25 | 3,305.35 | 3,266.83 | |
其他非流动资产 | 229.46 | 1,378.00 | 3,170.30 | 1,268.09 | |
非流动资产合计 | 248,914.98 | 250,908.36 | 251,144.92 | 250,589.64 | |
资产总计 | 541,884.90 | 609,362.51 | 498,786.63 | 502,305.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,000.00 | 58,458.36 | 65,000.00 | 68,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,389.40 | -- | 38,168.20 | 37,167.27 | |
应付票据 | 9,398.12 | 9,759.19 | 6,045.11 | 5,380.97 | |
应付账款 | 36,991.28 | 30,882.78 | 32,123.09 | 31,786.29 | |
预收款项 | 34,631.55 | 41,254.23 | 36,837.84 | 37,286.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,626.23 | 1,024.78 | 642.63 | 458.52 | |
应交税费 | 3,839.87 | 3,844.32 | 3,497.66 | 3,685.56 | |
其他应付款(合计) | 1,078.77 | -- | 1,046.37 | 1,018.96 | |
应付利息 | 20.15 | 115.24 | 117.11 | 149.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,058.62 | 901.58 | 929.26 | 869.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 879.80 | 664.68 | 5,664.68 | 6,564.68 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 100,445.63 | 146,905.16 | 150,857.38 | 154,681.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,600.00 | 28,800.00 | 26,900.00 | 29,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,835.11 | 1,866.49 | 1,913.29 | 1,960.10 | |
长期递延收益 | 2,751.47 | 2,816.65 | 2,755.00 | 2,655.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,886.58 | 38,183.13 | 31,568.29 | 34,015.35 | |
负债合计 | 111,332.21 | 185,088.29 | 182,425.67 | 188,696.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,396.07 | 70,396.07 | 63,291.88 | 63,291.88 | |
资本公积 | 290,271.02 | 290,238.07 | 194,227.74 | 194,227.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,668.55 | 4,356.47 | 4,356.47 | 4,356.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,482.39 | 45,564.45 | 42,503.33 | 40,215.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 415,818.02 | 410,555.05 | 304,379.42 | 302,091.89 | |
少数股东权益 | 14,734.67 | 13,719.17 | 11,981.54 | 11,517.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 430,552.69 | 424,274.22 | 316,360.96 | 313,609.14 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,884.90 | 609,362.51 | 498,786.63 | 502,305.70 |
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