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| 中电兴发(002298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,820.72 | 95,029.47 | 100,834.97 | 56,771.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,786.57 | -- | 116,372.52 | 104,898.17 | |
| 应收票据 | 7,954.83 | 8,162.19 | 6,736.36 | 7,299.70 | |
| 应收账款 | 86,831.74 | 110,514.38 | 109,636.16 | 97,598.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,368.29 | 10,868.76 | 3,079.03 | 2,629.57 | |
| 其他应收款(合计) | 7,222.09 | -- | 8,037.91 | 10,593.23 | |
| 应收利息 | -- | 32.57 | 24.95 | 51.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,222.09 | 9,808.68 | 8,012.96 | 10,541.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,042.85 | 97,041.81 | 91,645.61 | 89,798.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,227.74 | 6,723.89 | 6,933.20 | 9,288.00 | |
| 流动资产合计 | 347,468.26 | 338,181.75 | 326,903.24 | 273,978.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,651.57 | 6,470.40 | 6,320.60 | 7,696.38 | |
| 长期股权投资 | 2,277.32 | 2,480.89 | 2,138.02 | 2,250.08 | |
| 投资性房地产 | 9,453.83 | 1,229.29 | 1,245.43 | 1,261.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 551.42 | 242.63 | |
| 在建工程 | -- | -- | 551.42 | 242.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,583.41 | -- | 70,805.56 | 72,399.22 | |
| 固定资产净额 | 60,583.41 | 70,219.28 | 70,805.56 | 72,399.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,294.70 | 10,525.91 | 10,673.37 | 10,828.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 146,542.42 | 146,542.42 | 146,542.42 | 146,542.42 | |
| 长期待摊费用 | 581.71 | 563.87 | 552.25 | 514.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,512.47 | 5,230.28 | 4,952.08 | 4,918.25 | |
| 其他非流动资产 | 175.54 | 152.00 | 229.46 | 229.46 | |
| 非流动资产合计 | 238,672.97 | 244,014.34 | 244,610.59 | 247,482.72 | |
| 资产总计 | 586,141.22 | 582,196.09 | 571,513.83 | 521,461.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,000.00 | 48,825.00 | 44,000.00 | 50.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,291.22 | -- | 37,949.54 | 35,948.10 | |
| 应付票据 | 8,502.51 | 9,965.86 | 9,335.89 | 7,274.56 | |
| 应付账款 | 30,788.71 | 31,232.47 | 28,613.65 | 28,673.53 | |
| 预收款项 | 19,739.78 | 35,550.06 | 33,499.99 | 36,308.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,044.30 | 1,063.55 | 839.07 | 467.76 | |
| 应交税费 | 3,844.59 | 2,855.23 | 3,403.85 | 2,989.57 | |
| 其他应付款(合计) | 1,667.64 | -- | 1,515.90 | 1,910.65 | |
| 应付利息 | 65.22 | 63.32 | 57.65 | 5.03 | |
| 应付股利 | -- | 225.73 | 218.59 | 218.59 | |
| 其他应付款 | 1,602.42 | 1,607.24 | 1,239.66 | 1,687.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | 979.80 | 929.80 | 927.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,487.53 | 132,368.28 | 122,138.15 | 78,602.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.00 | 800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,700.00 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 长期应付款 | 3,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,571.36 | 1,706.10 | 1,749.11 | 1,792.11 | |
| 长期递延收益 | 2,787.16 | 2,634.80 | 2,679.75 | 2,726.80 | |
| 其他非流动负债 | 13,812.98 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,271.50 | 9,840.91 | 10,328.86 | 10,418.91 | |
| 负债合计 | 138,759.03 | 142,209.19 | 132,467.01 | 89,021.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,396.07 | 70,396.07 | 70,396.07 | 70,396.07 | |
| 资本公积 | 290,271.02 | 290,271.02 | 290,271.02 | 290,271.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,848.08 | 4,668.55 | 4,668.55 | 4,668.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,708.52 | 59,343.94 | 58,621.08 | 52,751.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 430,223.68 | 424,679.57 | 423,956.72 | 418,086.67 | |
| 少数股东权益 | 17,158.51 | 15,307.34 | 15,090.11 | 14,353.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,382.19 | 439,986.91 | 439,046.82 | 432,440.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,141.22 | 582,196.09 | 571,513.83 | 521,461.48 | |
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