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| 中电兴发(002298) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,623.64 | 55,616.71 | 113,623.38 | 119,641.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,837.56 | 97,179.15 | 98,181.06 | 91,726.39 | |
| 应收票据 | 8,971.46 | 6,318.81 | 7,158.44 | 7,338.08 | |
| 应收账款 | 97,866.10 | 90,860.34 | 91,022.62 | 84,388.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,762.45 | 5,913.38 | 4,807.82 | 8,725.01 | |
| 其他应收款(合计) | 12,386.55 | 12,273.93 | 10,737.99 | 7,681.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | 42.53 | 59.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,386.55 | 12,273.93 | 10,695.46 | 7,622.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,688.08 | 166,378.31 | 146,302.60 | 135,845.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 958.83 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,066.67 | 13,141.87 | 11,632.48 | 29,242.29 | |
| 流动资产合计 | 320,323.77 | 350,503.35 | 385,285.34 | 392,861.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 2,180.83 | 2,180.83 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,677.30 | 357.75 | 275.81 | 169.71 | |
| 长期股权投资 | 2,185.28 | 2,099.68 | 2,166.60 | 2,155.54 | |
| 投资性房地产 | 8,580.13 | 8,732.49 | 9,135.18 | 9,392.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | 23.57 | 23.57 | -- | |
| 在建工程 | -- | 23.57 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 23.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,193.35 | 57,204.47 | 58,070.41 | 59,193.75 | |
| 固定资产净额 | 58,193.35 | 57,204.47 | 58,070.41 | 59,193.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,255.69 | 9,620.87 | 9,767.47 | 10,135.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 152,494.75 | 150,052.14 | 150,052.14 | 146,542.42 | |
| 长期待摊费用 | 532.47 | 558.72 | 582.14 | 544.11 | |
| 递延所得税资产 | 7,355.84 | 6,174.98 | 5,996.76 | 5,717.36 | |
| 其他非流动资产 | 814.64 | 169.07 | 169.07 | 174.17 | |
| 非流动资产合计 | 303,689.44 | 237,174.57 | 238,420.00 | 234,624.27 | |
| 资产总计 | 624,013.21 | 587,677.92 | 623,705.34 | 627,485.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,350.00 | 35,050.00 | 65,250.00 | 74,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,775.06 | 46,392.92 | 46,668.77 | 40,134.97 | |
| 应付票据 | 9,529.78 | -- | 7,898.99 | 6,015.81 | |
| 应付账款 | 56,245.29 | -- | 38,769.79 | 34,119.17 | |
| 预收款项 | 24,790.32 | 21,018.55 | 18,169.41 | 20,983.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,123.11 | 2,054.44 | 1,447.16 | 633.44 | |
| 应交税费 | 4,533.31 | 2,340.35 | 2,580.01 | 3,027.70 | |
| 其他应付款(合计) | 5,755.44 | 4,906.29 | 4,219.15 | 2,777.89 | |
| 应付利息 | 75.76 | -- | 78.55 | 126.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,679.68 | 4,906.29 | 4,140.60 | 2,651.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 2,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,727.24 | 113,162.55 | 139,934.50 | 144,307.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,000.00 | 9,500.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,700.00 | 2,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 长期应付款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,420.73 | 1,459.69 | 1,496.91 | 1,534.13 | |
| 长期递延收益 | 2,628.35 | 2,673.13 | 2,697.26 | 2,742.21 | |
| 其他非流动负债 | 11,793.26 | 11,048.28 | 13,278.56 | 13,812.98 | |
| 非流动负债合计 | 27,542.34 | 27,381.10 | 31,372.73 | 31,989.32 | |
| 负债合计 | 182,269.58 | 140,543.64 | 171,307.22 | 176,296.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,150.59 | 70,396.07 | 70,396.07 | 70,396.07 | |
| 资本公积 | 282,513.76 | 290,271.02 | 290,271.02 | 290,271.02 | |
| 减：库存股 | 15,003.36 | 9,002.73 | 3,774.82 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,251.63 | 4,848.08 | 4,848.08 | 4,848.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,261.74 | 72,964.68 | 73,123.73 | 68,666.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,174.35 | 429,477.11 | 434,864.07 | 434,181.57 | |
| 少数股东权益 | 21,569.28 | 17,657.17 | 17,534.04 | 17,007.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,743.63 | 447,134.28 | 452,398.11 | 451,188.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,013.21 | 587,677.92 | 623,705.34 | 627,485.86 | |
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