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| *ST中利(002309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 363,795.16 | 245,320.89 | 244,258.72 | 257,363.73 | |
| 交易性金融资产 | 131.93 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 858,333.91 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 155,871.86 | 24,830.97 | 14,049.90 | 90,919.32 | |
| 应收账款 | 702,462.05 | 522,666.00 | 522,003.53 | 465,876.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,414.35 | 58,115.01 | 45,499.96 | 23,069.53 | |
| 其他应收款(合计) | 27,531.97 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 545.57 | 1,082.71 | 734.61 | 740.64 | |
| 应收股利 | 818.36 | -- | -- | 735.24 | |
| 其他应收款 | 26,168.05 | 34,127.64 | 27,610.99 | 31,669.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 328,674.54 | 413,925.33 | 309,289.65 | 233,413.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,565.67 | 33,014.70 | 18,860.29 | 19,619.75 | |
| 流动资产合计 | 1,629,447.53 | 1,333,083.25 | 1,182,307.65 | 1,123,407.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,857.46 | 32,881.41 | 39,410.28 | 33,991.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,500.00 | 6,014.77 | 6,014.77 | 6,014.77 | |
| 长期股权投资 | 23,758.86 | 25,581.39 | 25,958.30 | 22,614.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,666.14 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63,666.14 | 47,231.58 | 39,201.93 | 32,610.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 317,366.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 317,366.85 | 294,506.38 | 298,582.09 | 299,965.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,219.30 | 34,958.98 | 31,888.91 | 27,251.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,971.54 | 8,971.54 | 8,971.54 | 8,971.54 | |
| 长期待摊费用 | 448.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 21,231.63 | 11,781.19 | 10,956.38 | 9,820.97 | |
| 其他非流动资产 | 3,300.21 | 9,013.59 | 3,840.63 | 1,354.01 | |
| 非流动资产合计 | 505,320.31 | 470,940.84 | 464,824.84 | 442,594.76 | |
| 资产总计 | 2,134,767.83 | 1,804,024.09 | 1,647,132.48 | 1,566,002.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 368,738.51 | 347,701.74 | 276,512.51 | 258,088.20 | |
| 交易性金融负债 | 81.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 532,426.55 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 215,782.20 | 142,501.63 | 142,384.49 | 131,362.18 | |
| 应付账款 | 316,644.35 | 216,157.40 | 210,216.92 | 158,365.06 | |
| 预收款项 | 9,711.86 | 14,005.06 | 13,799.45 | 9,891.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,933.75 | 7,944.33 | 5,481.51 | 4,384.22 | |
| 应交税费 | 41,435.94 | 4,296.57 | 6,034.18 | 6,030.51 | |
| 其他应付款(合计) | 51,100.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,952.79 | 1,742.13 | 5,393.62 | 2,774.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 46.21 | 46.21 | |
| 其他应付款 | 48,147.66 | 36,597.97 | 32,317.54 | 22,238.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,516.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 146,628.06 | 84,603.60 | 84,237.93 | 84,305.56 | |
| 流动负债合计 | 1,229,573.04 | 855,550.42 | 776,424.35 | 677,486.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,141.42 | 273,378.15 | 214,063.20 | 220,315.36 | |
| 应付债券 | 127,684.00 | 81,071.20 | 80,231.44 | 84,152.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,806.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48,806.26 | 107,081.58 | 77,981.44 | 65,020.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.99 | 184.43 | 192.19 | 196.86 | |
| 长期递延收益 | 13,842.33 | 8,173.13 | 7,404.45 | 7,605.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 338,487.00 | 469,888.48 | 379,872.72 | 377,291.06 | |
| 负债合计 | 1,568,060.04 | 1,325,438.90 | 1,156,297.08 | 1,054,777.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,223.23 | 57,223.23 | 56,829.23 | 56,829.23 | |
| 资本公积 | 235,874.69 | 235,199.42 | 229,837.08 | 229,837.08 | |
| 减：库存股 | 5,756.34 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,295.14 | -2,705.10 | 2,021.59 | -1,665.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,754.67 | 9,676.28 | 9,676.28 | 9,676.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,493.51 | 89,900.85 | 98,460.66 | 119,461.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,294.61 | 389,294.69 | 396,824.85 | 414,138.97 | |
| 少数股东权益 | 111,413.18 | 89,290.50 | 94,010.56 | 97,085.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 566,707.80 | 478,585.19 | 490,835.40 | 511,224.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,134,767.83 | 1,804,024.09 | 1,647,132.48 | 1,566,002.29 | |
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