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| *ST中利(002309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,650.09 | 70,345.46 | 149,723.63 | 160,435.05 | |
| 交易性金融资产 | 6,125.98 | 4,584.06 | 4,179.20 | 3,426.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,808.77 | 260,722.87 | 263,777.12 | 248,349.14 | |
| 应收票据 | 17,835.81 | 2,198.10 | 4,915.65 | 5,324.03 | |
| 应收账款 | 140,972.95 | 258,524.77 | 258,861.47 | 243,025.10 | |
| 应收款项融资 | 6,611.19 | 2,305.00 | 5,047.29 | 5,793.12 | |
| 预付款项 | 9,268.21 | 69,441.51 | 66,671.02 | 67,273.49 | |
| 其他应收款(合计) | 103,842.14 | 64,988.57 | 63,971.30 | 66,215.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103,842.14 | -- | 63,971.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,600.22 | 133,077.76 | 141,282.31 | 175,333.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,432.57 | 8,819.68 | 8,360.87 | 17,458.87 | |
| 流动资产合计 | 469,339.17 | 614,284.92 | 703,012.75 | 744,286.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,512.72 | 8,577.26 | 8,053.16 | 9,137.79 | |
| 投资性房地产 | -- | 3,032.13 | 3,065.99 | 3,060.97 | |
| 在建工程(合计) | 62,740.64 | 75,261.65 | 96,883.24 | 116,017.83 | |
| 在建工程 | 62,740.64 | -- | 96,883.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,696.08 | 359,146.73 | 321,858.04 | 309,879.63 | |
| 固定资产净额 | 316,696.08 | -- | 321,858.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,167.96 | 28,405.99 | 29,894.82 | 12,144.04 | |
| 无形资产 | 25,860.30 | 28,465.77 | 28,766.32 | 30,924.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,420.96 | 1,672.94 | 1,853.77 | 578.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,088.54 | 2,953.39 | 2,804.66 | 2,127.96 | |
| 其他非流动资产 | 6,072.12 | 19,154.52 | 23,351.25 | 26,155.80 | |
| 非流动资产合计 | 485,830.48 | 570,595.83 | 560,456.72 | 553,952.21 | |
| 资产总计 | 955,169.65 | 1,184,880.76 | 1,263,469.47 | 1,298,238.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,326.56 | 392,102.49 | 391,907.76 | 381,366.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,186.24 | 278,403.83 | 348,521.16 | 363,826.97 | |
| 应付票据 | 5,130.46 | 21,154.35 | 80,235.83 | 99,434.73 | |
| 应付账款 | 201,055.78 | 257,249.49 | 268,285.33 | 264,392.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,139.41 | 8,361.37 | 9,155.87 | 8,549.74 | |
| 应交税费 | 3,842.23 | 8,265.55 | 7,987.68 | 6,895.77 | |
| 其他应付款(合计) | 33,418.14 | 74,200.48 | 62,104.78 | 63,702.72 | |
| 应付利息 | 550.03 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,868.11 | -- | 62,104.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,445.64 | 66,489.39 | 65,750.28 | 64,121.02 | |
| 其他流动负债 | 18,421.32 | 5,822.31 | 7,552.61 | 6,441.29 | |
| 流动负债合计 | 673,057.09 | 880,981.67 | 948,381.19 | 962,996.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,062.48 | 32,566.27 | 33,862.27 | 40,609.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,961.25 | 25,973.69 | 26,704.22 | 11,521.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,497.38 | 4,279.21 | 2,786.51 | 3,059.87 | |
| 长期应付款 | 8,497.38 | -- | 2,786.51 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 101,234.23 | 80,312.84 | 81,113.34 | 101,358.19 | |
| 递延所得税负债 | 513.31 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,745.73 | 7,817.00 | 7,787.69 | 7,995.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,014.38 | 150,949.02 | 152,254.03 | 164,545.06 | |
| 负债合计 | 857,071.47 | 1,031,930.68 | 1,100,635.22 | 1,127,541.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | |
| 资本公积 | 613,438.69 | 613,445.84 | 613,445.84 | 613,445.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -30,014.92 | -36,006.15 | -32,958.19 | -31,792.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -593,235.68 | -532,547.80 | -525,844.38 | -519,086.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,001.98 | 153,705.77 | 163,457.15 | 171,380.29 | |
| 少数股东权益 | -903.80 | -755.70 | -622.90 | -683.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,098.18 | 152,950.08 | 162,834.25 | 170,696.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 955,169.65 | 1,184,880.76 | 1,263,469.47 | 1,298,238.69 | |
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