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| *ST中利(002309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,481.80 | 366,708.00 | 302,883.40 | 315,412.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10.55 | 18.84 | 250.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 773,160.77 | -- | 907,199.75 | 811,295.87 | |
| 应收票据 | 171,964.74 | 124,420.69 | 130,887.20 | 26,063.50 | |
| 应收账款 | 601,196.03 | 782,330.70 | 776,312.54 | 785,232.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 135,037.13 | 99,249.59 | 61,936.17 | 35,973.45 | |
| 其他应收款(合计) | 19,636.14 | -- | 28,112.61 | 29,650.63 | |
| 应收利息 | 760.25 | 484.49 | 616.93 | 485.93 | |
| 应收股利 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,975.89 | 35,395.02 | 27,495.68 | 29,164.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 643,087.83 | 607,086.75 | 408,293.52 | 346,614.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,375.54 | 36,167.84 | 25,373.85 | 16,710.30 | |
| 流动资产合计 | 1,924,279.21 | 2,051,853.62 | 1,733,818.13 | 1,555,907.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,940.75 | 24,833.72 | 23,960.77 | 29,762.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,658.16 | 7,830.30 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期股权投资 | 19,259.11 | 25,666.42 | 25,142.59 | 24,117.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,047.91 | -- | 51,422.81 | 64,827.30 | |
| 在建工程 | 42,047.91 | 48,797.63 | 51,422.81 | 64,827.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 377,634.17 | -- | 345,329.82 | 311,238.82 | |
| 固定资产净额 | 377,634.17 | 365,946.30 | 345,329.82 | 311,238.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,114.29 | 44,843.46 | 36,506.05 | 36,636.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,625.44 | 22,054.31 | 8,971.54 | 8,971.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,844.62 | 3,777.73 | 728.75 | 515.90 | |
| 递延所得税资产 | 24,925.97 | 26,649.01 | 27,006.06 | 21,327.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,924.77 | 1,018.11 | -- | 1,398.23 | |
| 非流动资产合计 | 567,975.20 | 571,416.97 | 521,568.38 | 501,297.36 | |
| 资产总计 | 2,492,254.42 | 2,623,270.59 | 2,255,386.52 | 2,057,204.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 564,661.80 | 602,867.34 | 494,301.34 | 362,094.91 | |
| 交易性金融负债 | 133.15 | 3.24 | 16.39 | 31.90 | |
| 应付票据及应付账款 | 565,361.40 | -- | 573,242.64 | 485,349.26 | |
| 应付票据 | 169,616.67 | 228,058.49 | 194,504.55 | 201,004.44 | |
| 应付账款 | 395,744.74 | 401,893.64 | 378,738.09 | 284,344.83 | |
| 预收款项 | 39,469.60 | 34,507.19 | 18,227.95 | 11,017.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,826.73 | 9,446.70 | 7,925.11 | 6,898.39 | |
| 应交税费 | 15,481.64 | 5,294.94 | 5,146.97 | 9,584.55 | |
| 其他应付款(合计) | 57,411.75 | -- | 56,801.92 | 45,561.71 | |
| 应付利息 | 9,046.63 | 13,151.36 | 9,432.81 | 7,191.14 | |
| 应付股利 | 138.52 | 216.55 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,226.60 | 59,128.11 | 47,369.11 | 38,370.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 176,702.63 | 137,071.98 | 49,055.01 | 66,680.01 | |
| 其他流动负债 | 93,281.72 | 148,115.49 | 146,950.57 | 147,330.25 | |
| 流动负债合计 | 1,523,330.43 | 1,639,755.03 | 1,351,667.91 | 1,134,548.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,034.09 | 143,018.04 | 125,054.33 | 126,683.22 | |
| 应付债券 | 119,585.72 | 77,528.67 | 126,617.02 | 128,250.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100,587.76 | -- | 85,148.05 | 84,580.72 | |
| 长期应付款 | 100,587.76 | 178,127.23 | 85,148.05 | 84,580.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,226.26 | 1,065.84 | 0.56 | 6.77 | |
| 长期递延收益 | 13,497.46 | 12,865.72 | 13,772.38 | 13,485.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 380,931.29 | 412,605.49 | 350,592.35 | 353,006.30 | |
| 负债合计 | 1,904,261.72 | 2,052,360.52 | 1,702,260.26 | 1,487,554.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,140.61 | 64,140.61 | 57,223.23 | 57,223.23 | |
| 资本公积 | 333,186.46 | 333,211.87 | 236,241.06 | 236,057.87 | |
| 减：库存股 | 3,321.34 | 5,756.34 | 5,756.34 | 5,756.34 | |
| 其他综合收益 | 1,203.78 | -1,348.84 | -3,383.71 | -1,811.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,438.81 | 10,754.67 | 10,754.67 | 10,754.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,513.45 | 139,487.76 | 148,735.93 | 160,605.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 567,161.77 | 540,489.72 | 443,814.83 | 457,072.93 | |
| 少数股东权益 | 20,830.93 | 30,420.35 | 109,311.43 | 112,577.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,992.69 | 570,910.07 | 553,126.26 | 569,650.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,492,254.42 | 2,623,270.59 | 2,255,386.52 | 2,057,204.84 | |
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