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*ST中利(002309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 317,233.19 | 301,679.81 | 335,308.26 | 360,725.11 | |
交易性金融资产 | 3,996.36 | 4,583.54 | 4,531.30 | 3,786.88 | |
衍生金融资产 | 200.01 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 348,771.51 | 410,024.46 | 463,581.60 | 502,016.16 | |
应收票据 | 5,744.59 | 1,841.19 | 2,464.35 | 2,545.05 | |
应收账款 | 343,026.93 | 408,183.28 | 461,117.25 | 499,471.10 | |
应收款项融资 | 7,847.49 | 10,798.95 | 14,438.74 | 9,968.05 | |
预付款项 | 101,279.76 | 217,780.02 | 216,275.31 | 157,198.32 | |
其他应收款(合计) | 64,331.89 | 22,821.87 | 36,070.30 | 30,728.67 | |
应收利息 | 7.08 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 64,324.81 | -- | 36,070.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 224,023.05 | 354,698.83 | 362,207.79 | 383,497.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,203.45 | 32,804.91 | 32,167.51 | 35,213.15 | |
流动资产合计 | 1,098,886.72 | 1,355,192.39 | 1,464,580.81 | 1,483,133.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
长期股权投资 | 63,539.48 | 61,764.08 | 60,600.66 | 59,917.91 | |
投资性房地产 | 2,807.25 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 55,533.36 | 55,193.22 | 53,705.51 | 52,361.93 | |
在建工程 | 55,533.36 | -- | 53,705.51 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 291,067.75 | 356,344.50 | 372,188.32 | 376,566.77 | |
固定资产净额 | 291,067.75 | -- | 372,188.32 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,512.94 | 36,640.62 | 38,263.31 | 38,331.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,465.40 | 4,207.88 | 3,026.12 | 2,493.78 | |
递延所得税资产 | 2,445.68 | 48,390.96 | 46,871.30 | 42,367.13 | |
其他非流动资产 | 26,581.96 | 1,152.17 | 1,227.11 | 2,937.78 | |
非流动资产合计 | 525,602.20 | 621,215.85 | 633,404.75 | 632,499.62 | |
资产总计 | 1,624,488.91 | 1,976,408.24 | 2,097,985.55 | 2,115,633.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 408,707.36 | 385,116.11 | 435,255.64 | 421,830.74 | |
交易性金融负债 | -- | 6.14 | 622.95 | -- | |
应付票据及应付账款 | 377,197.35 | 357,272.30 | 401,406.59 | 445,315.30 | |
应付票据 | 136,920.75 | 142,691.05 | 156,699.75 | 182,028.43 | |
应付账款 | 240,276.61 | 214,581.25 | 244,706.83 | 263,286.88 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 69,315.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,172.43 | 9,883.61 | 8,454.84 | 6,856.26 | |
应交税费 | 7,158.76 | 6,763.87 | 7,785.10 | 6,036.75 | |
其他应付款(合计) | 51,576.70 | 45,795.59 | 56,304.81 | 46,739.01 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 51,576.70 | -- | 56,304.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,291.78 | 70,333.96 | 104,997.54 | 114,193.44 | |
其他流动负债 | 6,291.40 | 3,667.77 | 3,861.80 | 3,547.37 | |
流动负债合计 | 928,558.52 | 967,182.21 | 1,107,095.75 | 1,113,834.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,305.26 | 66,333.42 | 37,728.06 | 38,581.43 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 87,553.33 | 99,347.29 | 101,118.53 | 105,479.49 | |
长期应付款 | 87,553.33 | -- | 101,118.53 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 162.04 | 162.04 | 162.04 | |
长期递延收益 | 10,525.54 | 10,958.64 | 11,040.42 | 11,600.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 133,384.13 | 176,801.39 | 150,049.05 | 155,823.02 | |
负债合计 | 1,061,942.65 | 1,143,983.60 | 1,257,144.80 | 1,269,657.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | |
资本公积 | 613,445.84 | 613,445.84 | 613,445.84 | 613,445.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -35,137.05 | -25,024.47 | -23,176.83 | -26,121.14 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -124,600.81 | 134,779.89 | 141,407.34 | 149,443.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 562,521.86 | 832,015.15 | 840,490.23 | 845,581.70 | |
少数股东权益 | 24.40 | 409.49 | 350.53 | 393.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 562,546.26 | 832,424.64 | 840,840.76 | 845,975.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,624,488.91 | 1,976,408.24 | 2,097,985.55 | 2,115,633.31 |
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