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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,648.31 | 37,592.73 | 30,659.89 | 21,780.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,726.72 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 390.46 | 1,223.16 | 328.78 | 350.00 | |
| 应收账款 | 53,336.26 | 63,881.20 | 57,106.11 | 55,727.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,919.65 | 17,600.74 | 21,494.19 | 10,462.65 | |
| 其他应收款(合计) | 19,454.07 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 28.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,454.07 | 28,752.24 | 13,745.10 | 14,265.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,850.79 | 29,283.57 | 28,291.01 | 24,140.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,599.54 | 178,333.63 | 151,625.08 | 126,754.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,691.69 | 1,687.49 | 1,687.49 | 1,687.49 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,154.43 | 15,794.42 | 3,910.78 | 3,939.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 21,049.16 | 29,444.52 | 28,231.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | 221.77 | 399.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,480.75 | 9,923.29 | 10,159.31 | 10,351.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,707.15 | 4,797.41 | 5,697.30 | 5,813.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | |
| 长期待摊费用 | 207.26 | 25.77 | 25.75 | 6.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,116.05 | 1,434.88 | 1,471.37 | 1,383.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,443.68 | 54,798.77 | 52,704.63 | 51,898.61 | |
| 资产总计 | 196,043.22 | 233,132.40 | 204,329.72 | 178,653.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,558.00 | 31,025.00 | 25,725.00 | 23,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,000.97 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,831.09 | 36,331.00 | 27,679.30 | 12,240.64 | |
| 应付账款 | 30,169.88 | 34,065.39 | 26,705.00 | 22,126.11 | |
| 预收款项 | 9,176.92 | 14,301.44 | 9,486.44 | 6,680.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 305.84 | 343.70 | 226.59 | 241.28 | |
| 应交税费 | 6,258.50 | 4,601.15 | 3,353.23 | 2,787.91 | |
| 其他应付款(合计) | 13,844.08 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 53.64 | 361.67 | 410.35 | 97.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,790.45 | 15,623.81 | 12,573.32 | 8,380.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | |
| 流动负债合计 | 99,216.92 | 136,725.76 | 106,231.86 | 75,827.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 12,000.00 | 13,199.22 | 18,863.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,000.00 | 12,000.00 | 13,199.22 | 18,863.04 | |
| 负债合计 | 110,216.92 | 148,725.76 | 119,431.08 | 94,690.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | |
| 资本公积 | 24,750.03 | 24,039.33 | 24,038.58 | 24,038.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.52 | -- | -111.38 | -69.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,182.58 | 2,747.24 | 2,747.24 | 2,747.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,498.91 | 19,281.90 | 18,712.34 | 17,517.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,756.05 | 85,380.47 | 84,698.78 | 83,545.59 | |
| 少数股东权益 | 70.25 | -973.83 | 199.86 | 416.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,826.30 | 84,406.64 | 84,898.64 | 83,962.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,043.22 | 233,132.40 | 204,329.72 | 178,653.33 | |
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