亚联发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚联发展(002316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,690.0884,447.27461,571.23352,774.82229,673.80
收到的税费返还1,106.381,077.601,275.911,487.9161.89
收到的其他与经营活动有关的现金24,370.705,975.1515,669.5924,656.4440,869.94
经营活动现金流入小计196,167.1691,500.02478,516.72378,919.17270,605.62
购买商品、接受劳务支付的现金131,986.6572,488.43341,686.62259,751.99167,579.02
支付给职工以及为职工支付的现金17,049.0410,123.7940,622.3631,400.8821,605.90
支付的各项税费5,003.543,622.2017,230.1912,855.8510,926.01
支付的其他与经营活动有关的现金39,302.588,717.5853,853.7251,055.0148,288.35
经营活动现金流出小计193,341.8194,951.99453,823.74355,494.57248,830.11
经营活动产生的现金流量净额2,825.34-3,451.9724,692.9923,424.5921,775.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金847.24--1,200.001,200.00--
取得投资收益所收到的现金0.29--2.2331.3631.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.61--1,982.061,952.641,928.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金250.000.484,311.0211.02--
投资活动现金流入小计1,266.140.487,495.313,195.011,960.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,900.66910.9418,069.2516,612.2215,272.36
投资所支付的现金2,901.362,828.669,132.449,131.045,537.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00--4,300.00--4,300.00
投资活动现金流出小计6,052.033,739.6031,501.6925,743.2625,109.95
投资活动产生的现金流量净额-4,785.89-3,739.13-24,006.38-22,548.24-23,149.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.001,980.001,980.001,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.001,980.001,980.001,880.00
取得借款收到的现金3,416.002,916.0024,090.0016,043.009,933.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,446.4828,599.7751,112.6772,913.5533,308.56
筹资活动现金流入小计33,862.4831,815.7777,182.6790,936.5545,121.56
偿还债务支付的现金8,467.006,837.0021,421.9317,832.438,292.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,719.56805.634,304.463,783.192,958.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----207.82----
支付其他与筹资活动有关的现金27,917.3425,922.0459,222.0877,679.3642,669.27
筹资活动现金流出小计38,103.9033,564.6784,948.4699,294.9753,919.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,241.42-1,748.90-7,765.79-8,358.42-8,798.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.4423.2438.9310.2916.97
五、现金及现金等价物净增加额-6,191.52-8,916.75-7,040.25-7,471.78-10,155.58
加:期初现金及现金等价物余额16,340.2116,457.2423,380.4623,380.4623,380.46
六、期末现金及现金等价物余额10,148.697,540.4916,340.2115,908.6813,224.88
附注
净利润-2,889.98---2,677.96--13,825.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-170.83--12,300.41--1,131.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,903.37--17,563.53--8,757.32
无形资产摊销544.67--1,084.85--738.05
长期待摊费用摊销113.28--453.68--740.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.96---459.04--4.58
固定资产报废损失--------0.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,965.41--4,757.69--2,376.00
投资损失346.80--13,904.02---638.00
递延所得税资产减少41.18---660.83---182.41
递延所得税负债增加-24.68---49.36---24.68
存货的减少-1,462.33---6,284.87---4,170.06
经营性应收项目的减少-16,016.70---17,732.18---4,085.51
经营性应付项目的增加12,917.23--2,678.95--3,399.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,460.06---185.90---96.78
经营活动产生现金流量净额2,825.34--24,692.99--21,775.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----16,340.21----
现金的期初余额----23,380.46----
现金等价物的期末余额10,148.69------13,224.88
现金等价物的期初余额16,340.21------23,380.46
现金及现金等价物的净增加额-6,191.52---7,040.25---10,155.58
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