亚联发展

- 002316

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚联发展(002316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,640.66170,690.0884,447.27461,571.23352,774.82
收到的税费返还2,340.261,106.381,077.601,275.911,487.91
收到的其他与经营活动有关的现金17,328.9324,370.705,975.1515,669.5924,656.44
经营活动现金流入小计278,309.86196,167.1691,500.02478,516.72378,919.17
购买商品、接受劳务支付的现金199,620.33131,986.6572,488.43341,686.62259,751.99
支付给职工以及为职工支付的现金23,246.5417,049.0410,123.7940,622.3631,400.88
支付的各项税费8,520.375,003.543,622.2017,230.1912,855.85
支付的其他与经营活动有关的现金47,011.3839,302.588,717.5853,853.7251,055.01
经营活动现金流出小计278,398.62193,341.8194,951.99453,823.74355,494.57
经营活动产生的现金流量净额-88.762,825.34-3,451.9724,692.9923,424.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--847.24--1,200.001,200.00
取得投资收益所收到的现金0.290.29--2.2331.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额458.75168.61--1,982.061,952.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.56--------
收到的其他与投资活动有关的现金250.00250.000.484,311.0211.02
投资活动现金流入小计711.601,266.140.487,495.313,195.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,031.772,900.66910.9418,069.2516,612.22
投资所支付的现金2,936.632,901.362,828.669,132.449,131.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00250.00--4,300.00--
投资活动现金流出小计7,218.406,052.033,739.6031,501.6925,743.26
投资活动产生的现金流量净额-6,506.80-4,785.89-3,739.13-24,006.38-22,548.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.001,980.001,980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.001,980.001,980.00
取得借款收到的现金5,116.003,416.002,916.0024,090.0016,043.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,834.6830,446.4828,599.7751,112.6772,913.55
筹资活动现金流入小计67,950.6833,862.4831,815.7777,182.6790,936.55
偿还债务支付的现金15,401.528,467.006,837.0021,421.9317,832.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,559.071,719.56805.634,304.463,783.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------207.82--
支付其他与筹资活动有关的现金46,701.8227,917.3425,922.0459,222.0877,679.36
筹资活动现金流出小计64,662.4038,103.9033,564.6784,948.4699,294.97
筹资活动产生的现金流量净额3,288.28-4,241.42-1,748.90-7,765.79-8,358.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.3010.4423.2438.9310.29
五、现金及现金等价物净增加额-3,301.98-6,191.52-8,916.75-7,040.25-7,471.78
加:期初现金及现金等价物余额16,340.2116,340.2116,457.2423,380.4623,380.46
六、期末现金及现金等价物余额13,038.2310,148.697,540.4916,340.2115,908.68
附注
净利润---2,889.98---2,677.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---170.83--12,300.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,903.37--17,563.53--
无形资产摊销--544.67--1,084.85--
长期待摊费用摊销--113.28--453.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.96---459.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,965.41--4,757.69--
投资损失--346.80--13,904.02--
递延所得税资产减少--41.18---660.83--
递延所得税负债增加---24.68---49.36--
存货的减少---1,462.33---6,284.87--
经营性应收项目的减少---16,016.70---17,732.18--
经营性应付项目的增加--12,917.23--2,678.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,460.06---185.90--
经营活动产生现金流量净额--2,825.34--24,692.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------16,340.21--
现金的期初余额------23,380.46--
现金等价物的期末余额--10,148.69------
现金等价物的期初余额--16,340.21------
现金及现金等价物的净增加额---6,191.52---7,040.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶