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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,215.07 | 258,640.66 | 170,690.08 | 84,447.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,340.26 | 1,106.38 | 1,077.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,786.38 | 17,328.93 | 24,370.70 | 5,975.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,001.45 | 278,309.86 | 196,167.16 | 91,500.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,518.00 | 199,620.33 | 131,986.65 | 72,488.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,959.63 | 23,246.54 | 17,049.04 | 10,123.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,725.90 | 8,520.37 | 5,003.54 | 3,622.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,996.47 | 47,011.38 | 39,302.58 | 8,717.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,200.00 | 278,398.62 | 193,341.81 | 94,951.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,801.44 | -88.76 | 2,825.34 | -3,451.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,716.54 | -- | 847.24 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.25 | 458.75 | 168.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.29 | 250.00 | 250.00 | 0.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,649.08 | 711.60 | 1,266.14 | 0.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,450.16 | 4,031.77 | 2,900.66 | 910.94 | |
| 投资所支付的现金 | 7,971.70 | 2,936.63 | 2,901.36 | 2,828.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.24 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,749.11 | 7,218.40 | 6,052.03 | 3,739.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,100.03 | -6,506.80 | -4,785.89 | -3,739.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,643.60 | 5,116.00 | 3,416.00 | 2,916.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,133.27 | 62,834.68 | 30,446.48 | 28,599.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,776.87 | 67,950.68 | 33,862.48 | 31,815.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,127.25 | 15,401.52 | 8,467.00 | 6,837.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,350.17 | 2,559.07 | 1,719.56 | 805.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,374.16 | 46,701.82 | 27,917.34 | 25,922.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,851.58 | 64,662.40 | 38,103.90 | 33,564.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.72 | 3,288.28 | -4,241.42 | -1,748.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.79 | 5.30 | 10.44 | 23.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,607.91 | -3,301.98 | -6,191.52 | -8,916.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,340.21 | 16,340.21 | 16,340.21 | 16,457.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,948.11 | 13,038.23 | 10,148.69 | 7,540.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,366.83 | -- | -2,889.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,197.54 | -- | -170.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,226.15 | -- | 8,903.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.49 | -- | 544.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.20 | -- | 113.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -199.81 | -- | 17.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,566.51 | -- | 1,965.41 | -- | |
| 投资损失 | 3,433.59 | -- | 346.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -575.85 | -- | 41.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.36 | -- | -24.68 | -- | |
| 存货的减少 | -435.81 | -- | -1,462.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,970.90 | -- | -16,016.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,675.29 | -- | 12,917.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.57 | -- | -1,460.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,801.44 | -- | 2,825.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,948.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,340.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,148.69 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,340.21 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,607.91 | -- | -6,191.52 | -- | |
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