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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,617.01 | 44,106.04 | 30,846.21 | 17,247.67 | |
| 收到的税费返还 | 68.49 | 9.12 | 9.12 | 7.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,519.20 | 6,277.38 | 5,473.29 | 4,107.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,204.70 | 50,392.54 | 36,328.62 | 21,362.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,514.55 | 48,173.50 | 36,109.10 | 21,556.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,797.45 | 3,074.58 | 2,151.73 | 1,147.64 | |
| 支付的各项税费 | 5,156.12 | 1,746.05 | 1,539.04 | 1,086.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,506.88 | 2,639.08 | 8,740.76 | 6,972.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,578.70 | 55,633.22 | 48,540.63 | 30,764.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,626.00 | -5,240.67 | -12,212.01 | -9,401.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,459.58 | 16,459.58 | 16,459.58 | 1,606.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.24 | 514.84 | 514.84 | 349.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,076.52 | 16,974.42 | 16,974.42 | 1,956.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 960.16 | 18.75 | 12.85 | 12.85 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,723.63 | 57,295.29 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,946.36 | 57,364.04 | 62.85 | 62.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,869.84 | -40,389.62 | 16,911.57 | 1,893.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,356.74 | 801.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,356.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,279.89 | 94,674.50 | 31,450.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,444.09 | 16,843.35 | 11,800.54 | 9,369.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,080.72 | 112,319.25 | 43,250.54 | 32,369.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,008.83 | 70,856.83 | 48,500.00 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,390.89 | 2,325.09 | 1,380.27 | 761.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,384.45 | 6,834.72 | 3,781.30 | 3,099.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,784.18 | 80,016.64 | 53,661.56 | 34,860.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,296.55 | 32,302.61 | -10,411.03 | -2,490.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.85 | -126.98 | -79.21 | -21.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,118.14 | -13,454.66 | -5,790.68 | -10,020.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,898.35 | 58,898.35 | 58,898.35 | 58,898.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,780.21 | 45,443.70 | 53,107.67 | 48,878.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,991.99 | -- | -4,020.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,012.58 | -- | -52.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,499.03 | -- | 307.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 566.93 | -- | 129.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.96 | -- | 22.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,464.91 | -- | 1,380.27 | -- | |
| 投资损失 | -492.07 | -- | -206.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.84 | -- | 1.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,051.00 | -- | 4,089.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,101.86 | -- | 25,295.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,608.82 | -- | -39,142.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,626.00 | -- | -12,212.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,780.21 | -- | 53,107.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,898.35 | -- | 58,898.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,118.14 | -- | -5,790.68 | -- | |
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