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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,942.05 | 172,119.47 | 120,345.39 | 64,129.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 462.36 | 462.36 | 59.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,362.20 | 5,773.30 | 2,924.43 | 10,231.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,304.24 | 178,355.13 | 123,732.18 | 74,420.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,850.76 | 152,265.51 | 104,549.63 | 63,881.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,727.28 | 19,103.34 | 14,829.74 | 8,502.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,332.35 | 3,881.10 | 3,472.10 | 1,949.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,873.63 | 19,015.11 | 14,578.57 | 12,290.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,784.02 | 194,265.06 | 137,430.04 | 86,624.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,479.78 | -15,909.93 | -13,697.87 | -12,204.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.16 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,319.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,351.62 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,364.73 | 3,970.15 | 2,373.81 | 2,211.31 | |
| 投资所支付的现金 | 3,019.77 | 1,083.65 | 1,083.65 | 43.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 135.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,213.30 | 1,718.60 | 728.34 | 339.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,597.80 | 6,772.40 | 4,185.80 | 2,729.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,246.18 | -6,772.10 | -4,185.50 | -2,729.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,770.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,386.78 | 44,336.13 | 27,894.46 | 23,140.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,156.78 | 45,836.13 | 29,094.46 | 23,840.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,516.28 | 4,041.53 | 2,742.28 | 2,195.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,826.18 | 3,166.56 | 1,666.21 | 840.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,383.71 | 26,940.32 | 12,856.54 | 9,350.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,726.18 | 34,148.40 | 17,265.03 | 12,386.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,430.60 | 11,687.72 | 11,829.43 | 11,454.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | 7.93 | 7.46 | 6.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,296.80 | -10,986.37 | -6,046.47 | -3,472.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,948.11 | 17,948.11 | 17,948.11 | 17,948.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,651.32 | 6,961.74 | 11,901.64 | 14,475.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,833.74 | -- | -3,725.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,862.11 | -- | 1,256.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,403.81 | -- | 6,772.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.86 | -- | 446.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.05 | -- | 83.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.23 | -- | -8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,850.90 | -- | 2,154.81 | -- | |
| 投资损失 | -5,929.97 | -- | -423.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.60 | -- | -59.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.36 | -- | -24.68 | -- | |
| 存货的减少 | -4,321.95 | -- | 1,106.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,088.51 | -- | -16,111.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,767.54 | -- | -6,247.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.57 | -- | 1,082.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,479.78 | -- | -13,697.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,651.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,948.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,901.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 17,948.11 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,296.80 | -- | -6,046.47 | -- | |
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