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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,416.80 | 56,422.34 | 31,711.80 | 16,078.87 | |
| 收到的税费返还 | 401.94 | 334.93 | 201.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,883.25 | 40,379.03 | 10,780.19 | 5,259.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,701.98 | 97,136.30 | 42,693.97 | 21,338.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,461.70 | 50,197.12 | 24,598.36 | 18,810.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,830.26 | 2,897.04 | 2,001.44 | 1,089.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,731.29 | 2,179.40 | 1,422.72 | 974.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,028.52 | 7,527.11 | 2,981.84 | 785.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,051.78 | 62,800.67 | 31,004.36 | 21,660.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,650.21 | 34,335.63 | 11,689.61 | -321.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,400.05 | 1,400.05 | 1,400.05 | 1,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.52 | 302.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,402.57 | 1,702.57 | 1,400.05 | 1,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,242.98 | 2,754.91 | 1,986.22 | 1,247.74 | |
| 投资所支付的现金 | 19,691.69 | 15,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,980.93 | 2,980.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,915.60 | 21,535.84 | 1,986.22 | 1,247.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,513.03 | -19,833.28 | -586.17 | 152.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,059.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,225.00 | 28,025.00 | 21,425.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,460.15 | 2,818.54 | 2,053.31 | 284.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,744.15 | 30,892.54 | 23,527.31 | 15,333.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,436.37 | 38,477.99 | 35,977.21 | 26,413.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,801.15 | 1,811.31 | 1,130.43 | 832.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,916.00 | 5,974.34 | 4,364.82 | 1,088.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,153.51 | 46,263.65 | 41,472.46 | 28,334.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,409.36 | -15,371.11 | -17,945.15 | -13,000.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.68 | -2.84 | -1.35 | 1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,737.49 | -871.60 | -6,843.06 | -13,168.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,809.68 | 29,809.68 | 29,809.68 | 30,072.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,547.17 | 28,938.08 | 22,966.62 | 16,903.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,663.25 | -- | 1,135.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.55 | -- | 438.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 931.14 | -- | 442.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.06 | -- | 232.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.85 | -- | 28.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,348.30 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -339.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,113.16 | -- | 1,130.43 | -- | |
| 投资损失 | -844.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.86 | -- | -88.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,744.79 | -- | -2,107.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,162.29 | -- | 2,138.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,068.02 | -- | 8,677.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,650.21 | -- | 11,689.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,547.17 | -- | 22,966.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,809.68 | -- | 29,809.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,737.49 | -- | -6,843.06 | -- | |
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