| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,402.30 | 72,950.32 | 45,285.03 | 19,977.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.86 | 11.86 | 8.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,977.56 | 15,878.17 | 983.99 | 257.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,379.86 | 88,840.35 | 46,280.88 | 20,243.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,296.69 | 65,202.96 | 40,198.37 | 19,657.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,533.70 | 2,612.27 | 1,817.11 | 1,136.90 |
| 支付的各项税费 | 1,865.18 | 1,404.89 | 1,084.25 | 473.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.79 | 21,923.41 | 4,240.71 | 2,569.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,622.36 | 91,143.53 | 47,340.45 | 23,838.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,757.50 | -2,303.18 | -1,059.56 | -3,594.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.19 | 0.00 | 12.34 | 12.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 182.06 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,050.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,239.19 | 182.07 | 12.34 | 12.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.58 | 41.78 | 41.78 | 1.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,999.23 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,870.81 | 41.78 | 41.78 | 1.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,631.62 | 140.28 | -29.44 | 11.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,420.35 | 231.00 | 231.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,420.35 | 231.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 522.00 | 592.00 | 192.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,693.61 | 206.46 | 19.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,635.96 | 1,029.46 | 442.66 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 822.00 | 322.00 | 322.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.30 | 26.41 | 20.91 | 13.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.60 | 4.60 | -- | 4.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,726.27 | 518.68 | 220.27 | 20.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,581.57 | 867.09 | 563.18 | 33.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,945.61 | 162.37 | -120.52 | -33.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,819.73 | -2,000.53 | -1,209.53 | -3,616.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,693.58 | 14,693.58 | 14,693.58 | 14,782.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,873.85 | 12,693.05 | 13,484.05 | 11,165.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,762.13 | -- | -1,015.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -98.30 | -- | 223.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 578.93 | -- | 390.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.13 | -- | 10.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.68 | -- | 4.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 222.08 | -- | 16.31 | -- |
| 投资损失 | 309.36 | -- | 96.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -130.41 | -- | 1.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,442.88 | -- | 3,294.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,020.20 | -- | 5,524.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,437.07 | -- | -10,233.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 626.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,757.50 | -- | -1,059.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,873.85 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 14,693.58 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 13,484.05 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 14,693.58 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,819.73 | -- | -1,209.53 | -- |
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