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| ST亚联(002316) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,397.44 | 236,886.50 | 143,220.38 | 72,709.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,479.61 | 2,687.99 | 257.09 | 256.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,013.91 | 70,263.28 | 36,924.10 | 21,314.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,890.96 | 309,837.77 | 180,401.57 | 94,281.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,210.07 | 187,633.32 | 108,466.84 | 63,076.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,593.60 | 15,840.47 | 10,323.43 | 5,082.38 | |
| 支付的各项税费 | 19,330.87 | 14,119.89 | 8,689.31 | 3,904.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,940.18 | 29,247.00 | 9,528.90 | 8,029.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,310.13 | 246,840.68 | 137,008.49 | 80,092.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,580.83 | 62,997.09 | 43,393.08 | 14,188.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 54,364.50 | 45,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.76 | 4,928.55 | 4,848.35 | 246.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,234.38 | 1,226.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,447.14 | 60,519.15 | 49,848.35 | 32,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,447.87 | 204.97 | 88.13 | 53.32 | |
| 投资所支付的现金 | 36,496.11 | 59,545.98 | 49,125.67 | 32,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.47 | 27,946.11 | 30,896.11 | 17,396.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,000.00 | 1,819.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,993.44 | 89,516.50 | 80,109.91 | 49,549.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,546.30 | -28,997.34 | -30,261.56 | -17,302.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 341.02 | 291.02 | 291.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 341.02 | -- | 291.02 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,302.70 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,675.22 | 13,294.86 | 5,143.87 | 8,556.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,318.95 | 18,585.88 | 9,934.89 | 12,556.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,468.00 | 26,363.15 | 16,104.00 | 10,752.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,924.41 | 43,381.87 | 33,663.93 | 18,484.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,383.86 | 13,080.45 | 3,206.75 | 6,666.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,776.26 | 82,825.47 | 52,974.68 | 35,903.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,457.31 | -64,239.59 | -43,039.79 | -23,346.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.03 | 27.39 | 54.78 | -19.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,399.75 | -30,212.46 | -29,853.48 | -26,479.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,780.21 | 51,780.21 | 51,780.21 | 51,780.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,380.46 | 21,567.76 | 21,926.73 | 25,300.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,789.38 | -- | 14,157.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,094.50 | -- | 1,664.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,104.45 | -- | 2,770.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,033.92 | -- | 469.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.60 | -- | 135.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -362.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,338.11 | -- | 2,222.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,187.03 | -- | -227.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.36 | -- | -7.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.36 | -- | -12.34 | -- | |
| 存货的减少 | 1,641.21 | -- | -1,372.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,049.21 | -- | -11,106.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,164.29 | -- | 36,217.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,517.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,580.83 | -- | 43,393.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,380.46 | -- | 21,926.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,780.21 | -- | 51,780.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,399.75 | -- | -29,853.48 | -- | |
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