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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,309.26 | 36,277.24 | 29,704.99 | 35,884.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2.19 | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,263.70 | 59,714.27 | 61,228.84 | 51,843.80 | |
| 应收票据 | 346.20 | 435.56 | 545.95 | 319.86 | |
| 应收账款 | 60,917.50 | 59,278.71 | 60,682.89 | 51,523.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,544.10 | 12,431.08 | 10,550.39 | 12,532.91 | |
| 其他应收款(合计) | 10,423.61 | 9,657.55 | 8,515.18 | 12,514.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,423.61 | 9,657.55 | 8,515.18 | 12,514.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,403.47 | 8,633.38 | 12,032.74 | 9,689.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,715.95 | 1,879.40 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,867.75 | 64.10 | 1,421.60 | 64.10 | |
| 流动资产合计 | 140,527.84 | 128,829.24 | 127,104.69 | 122,531.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,839.11 | 8,887.50 | 7,672.21 | 7,291.38 | |
| 可供出售金融资产 | 10,802.00 | 8,102.00 | 8,102.00 | 8,102.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,533.81 | 25,058.44 | 23,442.31 | 23,403.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,330.50 | 29,781.79 | 30,710.23 | 18,176.99 | |
| 固定资产净额 | 37,330.50 | 29,781.79 | 30,710.23 | 18,176.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,133.31 | 5,428.72 | 5,554.14 | 5,741.23 | |
| 开发支出 | -- | 89.06 | 89.06 | 89.06 | |
| 商誉 | 85,996.55 | 85,997.06 | 85,947.57 | 85,947.57 | |
| 长期待摊费用 | 986.07 | 494.46 | 461.57 | 529.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,984.09 | 1,869.81 | 1,802.20 | 1,797.52 | |
| 其他非流动资产 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | |
| 非流动资产合计 | 175,930.94 | 166,034.33 | 164,106.78 | 151,403.38 | |
| 资产总计 | 316,458.77 | 294,863.57 | 291,211.47 | 273,934.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,277.76 | 27,857.94 | 26,411.03 | 33,108.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,961.71 | 82,709.28 | 82,967.23 | 47,707.09 | |
| 应付票据 | 1,811.84 | -- | 6,650.00 | 2,453.50 | |
| 应付账款 | 78,149.88 | -- | 76,317.23 | 45,253.59 | |
| 预收款项 | 14,756.19 | 10,905.63 | 9,649.59 | 9,320.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,821.87 | 4,706.03 | 4,680.75 | 1,219.94 | |
| 应交税费 | 8,132.09 | 5,338.56 | 5,834.49 | 4,890.76 | |
| 其他应付款(合计) | 36,332.09 | 46,739.03 | 37,685.58 | 44,323.07 | |
| 应付利息 | 113.25 | -- | 73.07 | 17.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 36,218.84 | 46,739.03 | 31,212.51 | 44,305.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,281.72 | 178,256.48 | 167,228.66 | 140,570.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,200.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 34,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | |
| 长期应付款 | -- | 148.40 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 148.40 | 148.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 344.20 | 368.88 | 381.22 | 381.22 | |
| 长期递延收益 | 755.13 | 828.97 | 904.61 | 980.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,447.73 | 35,646.25 | 35,734.23 | 35,909.87 | |
| 负债合计 | 224,729.45 | 213,902.73 | 202,962.89 | 176,479.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | |
| 资本公积 | 19,113.45 | 19,105.40 | 24,851.88 | 24,734.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 247.94 | 308.33 | 2.98 | 78.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,017.34 | 3,470.21 | 3,470.21 | 3,452.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,265.87 | 21,897.73 | 19,435.73 | 17,408.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,956.59 | 84,093.66 | 87,072.79 | 84,986.87 | |
| 少数股东权益 | 3,772.73 | -3,132.82 | 1,175.79 | 12,467.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,729.32 | 80,960.84 | 88,248.58 | 97,454.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,458.77 | 294,863.57 | 291,211.47 | 273,934.79 | |
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