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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,463.43 | 60,262.58 | 60,488.52 | 62,451.28 | |
| 交易性金融资产 | 105.12 | 131.14 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,775.28 | 15,353.81 | 15,664.87 | 16,456.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 249.54 | 742.85 | 779.96 | 1,379.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 655.34 | 425.55 | 213.41 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,193.50 | 15,534.58 | 15,542.27 | 15,599.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,460.23 | 3,637.93 | 4,709.04 | 6,264.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 182.03 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,084.48 | 96,088.45 | 97,398.06 | 102,151.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,571.96 | 6,993.57 | 4,845.93 | 4,612.59 | |
| 工程物资 | -- | 6.68 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,059.64 | 13,484.27 | 8,041.36 | 7,569.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,238.07 | 3,255.74 | 3,273.41 | 3,291.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 96.04 | 138.50 | 140.81 | 135.99 | |
| 其他非流动资产 | 13,679.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,644.90 | 23,878.76 | 16,301.51 | 15,608.67 | |
| 资产总计 | 120,729.38 | 119,967.20 | 113,699.56 | 117,760.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,620.99 | 4,647.72 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 715.31 | 622.25 | 880.88 | 888.79 | |
| 预收款项 | 123.52 | 274.73 | 143.10 | 82.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 135.87 | 202.97 | 214.10 | 186.83 | |
| 应交税费 | 48.38 | -378.30 | 584.67 | 281.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.65 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75.27 | 10.54 | 17.93 | 19.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,825.00 | 7,479.90 | 2,272.56 | 1,740.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,100.00 | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 215.77 | -- | 2,100.00 | 5,600.00 | |
| 负债合计 | 8,040.77 | 7,479.90 | 4,372.56 | 7,340.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,680.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | 14,800.00 | |
| 资本公积 | 67,294.65 | 67,294.65 | 67,294.65 | 76,174.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,409.16 | 2,521.23 | 2,521.23 | 2,521.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,489.32 | 19,105.53 | 16,304.07 | 17,238.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,688.61 | 112,487.30 | 109,758.90 | 110,701.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,688.61 | 112,487.30 | 109,327.00 | 110,420.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,729.38 | 119,967.20 | 113,699.56 | 117,760.51 | |
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