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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,589.95 | 28,413.50 | 30,936.13 | 32,683.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,410.27 | -- | 15,035.98 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,410.27 | 17,988.01 | 15,035.98 | 16,943.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 339.58 | 426.83 | 935.35 | 1,050.52 | |
| 其他应收款(合计) | 3,382.09 | -- | 458.55 | -- | |
| 应收利息 | 68.34 | 90.95 | 101.08 | 105.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,313.75 | 1,062.33 | 357.47 | 547.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,998.83 | 6,382.31 | 7,991.92 | 5,835.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 753.22 | 480.61 | 577.39 | 161.78 | |
| 流动资产合计 | 51,473.94 | 54,844.53 | 55,935.30 | 57,326.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,100.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 152.85 | -- | 37,150.62 | -- | |
| 在建工程 | 152.85 | 38,729.98 | 37,150.62 | 35,757.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,815.75 | -- | 10,834.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,815.75 | 10,785.25 | 10,834.84 | 10,843.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,581.50 | 11,997.53 | 12,061.52 | 12,125.52 | |
| 开发支出 | 100.53 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,662.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 27.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 282.18 | 206.87 | 199.00 | 220.74 | |
| 其他非流动资产 | 5,666.31 | 4,549.25 | 4,281.16 | 4,281.16 | |
| 非流动资产合计 | 80,389.33 | 71,068.88 | 69,327.15 | 68,028.56 | |
| 资产总计 | 131,863.27 | 125,913.41 | 125,262.45 | 125,355.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,326.86 | -- | 2,067.85 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,326.86 | 1,275.65 | 2,067.85 | 1,232.95 | |
| 预收款项 | 94.80 | 160.67 | 167.96 | 307.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 320.98 | 245.16 | 342.42 | 234.33 | |
| 应交税费 | 631.04 | 319.77 | 308.53 | 239.65 | |
| 其他应付款(合计) | 96.26 | -- | 14.23 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96.26 | 19.03 | 14.23 | 30.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,469.94 | 2,020.28 | 2,900.98 | 2,044.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 108.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,108.46 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 负债合计 | 7,578.40 | 2,620.28 | 3,500.98 | 2,644.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 47,360.00 | |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 43,614.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 317.38 | 98.45 | 57.53 | -82.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,136.68 | 5,723.13 | 5,723.13 | 5,723.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,829.16 | 21,766.80 | 20,273.24 | 26,096.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,993.88 | 123,299.03 | 121,764.55 | 122,710.99 | |
| 少数股东权益 | 291.00 | -5.91 | -3.08 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,284.88 | 123,293.12 | 121,761.47 | 122,710.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,863.27 | 125,913.41 | 125,262.45 | 125,355.25 | |
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