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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,488.64 | 3,806.38 | 6,610.05 | 6,946.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,156.43 | 50,940.86 | 40,056.39 | 39,118.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,156.43 | 50,940.86 | 40,056.39 | 39,118.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,447.32 | 7,404.00 | 6,960.97 | 11,921.94 | |
| 其他应收款(合计) | 576.91 | 810.14 | 686.24 | 303.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 576.91 | -- | 686.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,745.09 | 17,697.51 | 18,193.03 | 11,410.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 923.54 | 157.58 | 404.43 | 496.62 | |
| 流动资产合计 | 66,337.92 | 80,816.49 | 72,911.11 | 70,198.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 428.18 | 278.52 | 551.02 | 357.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 551.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,911.16 | 63,428.16 | 64,018.59 | 64,922.86 | |
| 固定资产净额 | 64,911.16 | -- | 64,018.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,801.31 | 10,928.57 | 11,360.19 | 11,776.73 | |
| 开发支出 | 72.69 | 724.06 | -- | -- | |
| 商誉 | 6,662.44 | 30,972.13 | 30,972.13 | 30,972.13 | |
| 长期待摊费用 | 263.05 | 697.23 | 719.32 | 539.52 | |
| 递延所得税资产 | 470.20 | 1,290.19 | 1,288.35 | 1,280.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | 593.57 | 452.69 | 267.20 | |
| 非流动资产合计 | 77,609.04 | 108,912.43 | 109,362.30 | 110,116.02 | |
| 资产总计 | 143,946.96 | 189,728.91 | 182,273.41 | 180,314.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,150.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | 6,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,651.82 | 7,449.48 | 8,560.57 | 7,256.42 | |
| 应付票据 | 755.51 | 700.77 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,896.31 | 6,748.71 | 8,560.57 | -- | |
| 预收款项 | 2,763.94 | 2,565.78 | 2,762.47 | 1,807.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,074.92 | 963.23 | 1,312.94 | 912.37 | |
| 应交税费 | 1,124.46 | 1,435.91 | 522.63 | 694.45 | |
| 其他应付款(合计) | 630.21 | 289.63 | 470.78 | 234.15 | |
| 应付利息 | 115.96 | 107.36 | 132.31 | 90.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 514.25 | -- | 338.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,395.35 | 24,204.03 | 20,129.39 | 17,104.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,739.29 | 16,319.26 | 16,130.97 | 15,996.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 331.46 | 309.40 | 309.40 | 309.64 | |
| 递延所得税负债 | 159.89 | 1,133.90 | 1,204.52 | 1,293.16 | |
| 长期递延收益 | 1,299.24 | 1,273.30 | 1,292.99 | 1,319.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,529.87 | 19,035.85 | 18,937.87 | 18,918.96 | |
| 负债合计 | 37,925.22 | 43,239.87 | 39,067.26 | 36,023.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 324.86 | 380.07 | 229.70 | 91.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,681.25 | 28,548.49 | 26,690.13 | 28,346.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,850.60 | 131,135.56 | 129,126.82 | 130,645.31 | |
| 少数股东权益 | 10,171.14 | 15,353.48 | 14,079.33 | 13,645.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,021.74 | 146,489.04 | 143,206.15 | 144,290.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,946.96 | 189,728.91 | 182,273.41 | 180,314.33 | |
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