高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,880.6117,409.0110,068.4048,555.8335,468.08
收到的税费返还975.31318.12127.79280.4562.12
收到的其他与经营活动有关的现金93.2660.28119.12612.58245.36
经营活动现金流入小计27,949.1817,787.4110,315.3149,448.8635,775.57
购买商品、接受劳务支付的现金17,339.4811,869.757,509.8529,603.3823,092.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,523.963,134.211,657.519,775.167,418.26
支付的各项税费830.22630.88392.071,356.92844.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,317.471,289.18797.244,838.402,911.88
经营活动现金流出小计26,011.1316,924.0210,356.6745,573.8534,267.08
经营活动产生的现金流量净额1,938.05863.39-41.363,875.001,508.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,197.002,893.652,157.9410,610.00--
取得投资收益所收到的现金4.334.131.479.1610.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.15----169.14169.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,635.57200.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------8,864.04
投资活动现金流入小计3,204.482,897.782,159.4115,423.889,243.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金910.11613.77309.891,755.571,302.31
投资所支付的现金3,115.002,815.002,100.009,612.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------7,825.00
投资活动现金流出小计4,025.113,428.772,409.8911,367.579,127.31
投资活动产生的现金流量净额-820.64-530.99-250.484,056.31116.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00--1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170.051,063.46--2,430.002,030.00
筹资活动现金流入小计2,170.052,063.46--3,430.003,030.00
偿还债务支付的现金3,600.002,700.00800.0010,451.668,269.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金699.61532.52235.151,223.12693.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.6936.16--2,501.67--
筹资活动现金流出小计4,349.303,268.681,035.1514,176.458,963.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,179.25-1,205.22-1,035.15-10,746.45-5,933.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.832.68-1.60-15.41-10.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,018.01-870.15-1,328.59-2,830.54-4,318.84
加:期初现金及现金等价物余额1,741.421,741.421,741.424,571.964,571.96
六、期末现金及现金等价物余额723.41871.27412.831,741.42253.13
附注
净利润---5,724.87---11,521.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,618.66--392.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,904.72--5,042.26--
无形资产摊销--228.57--494.37--
长期待摊费用摊销--81.40--146.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------120.86--
固定资产报废损失------2.25--
公允价值变动损失--2.14---2.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---33.87--1,225.76--
投资损失---4.13---1,251.23--
递延所得税资产减少---2.31---4.51--
递延所得税负债增加---0.71--0.71--
存货的减少--263.82---1,084.10--
经营性应收项目的减少--850.95--273.46--
经营性应付项目的增加---1,356.73--3,000.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--863.39--3,875.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--871.27--1,741.42--
现金的期初余额--1,741.42--4,571.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---870.15---2,830.54--
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