高乐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
高乐股份(002348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,468.0822,428.9812,235.6250,713.7235,506.73
收到的税费返还62.1249.50--1,450.911,116.40
收到的其他与经营活动有关的现金245.36554.50117.343,546.94745.65
经营活动现金流入小计35,775.5723,032.9812,352.9555,711.5737,368.79
购买商品、接受劳务支付的现金23,092.7115,445.576,584.8832,863.1323,581.76
支付给职工以及为职工支付的现金7,418.264,270.102,063.979,278.367,371.80
支付的各项税费844.23682.33545.831,263.681,760.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,911.882,045.501,424.337,895.234,560.71
经营活动现金流出小计34,267.0822,443.5010,619.0151,300.3937,274.49
经营活动产生的现金流量净额1,508.49589.471,733.944,411.1794.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,180.00--
取得投资收益所收到的现金10.139.03--5.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.1834.5034.5079.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00------
收到的其他与投资活动有关的现金8,864.046,940.003,790.00----
投资活动现金流入小计9,243.357,183.533,824.502,265.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,302.31899.42586.952,230.141,431.12
投资所支付的现金------3,260.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,825.005,864.003,410.00----
投资活动现金流出小计9,127.316,763.423,996.955,490.141,431.12
投资活动产生的现金流量净额116.03420.11-172.45-3,225.13-1,431.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00--13,600.0013,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,030.00--------
筹资活动现金流入小计3,030.001,000.00--13,600.0013,600.00
偿还债务支付的现金8,269.665,350.633,730.0013,542.9612,272.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金693.52583.38299.721,473.391,211.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------9.0025.80
筹资活动现金流出小计8,963.185,934.004,029.7215,025.3513,510.23
筹资活动产生的现金流量净额-5,933.18-4,934.00-4,029.72-1,425.3589.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.19-9.60-0.96-56.50-35.86
五、现金及现金等价物净增加额-4,318.84-3,934.03-2,469.18-295.81-1,282.92
加:期初现金及现金等价物余额4,571.964,571.964,571.964,867.774,867.77
六、期末现金及现金等价物余额253.13637.942,102.784,571.963,584.86
附注
净利润---3,920.71---25,188.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--473.91--9,778.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,462.41--5,183.82--
无形资产摊销--255.67--635.02--
长期待摊费用摊销--68.80--106.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.86--82.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--689.72--1,464.19--
投资损失---9.03---5.87--
递延所得税资产减少---1.55--443.90--
递延所得税负债增加-------159.89--
存货的减少---6,053.96--3,518.83--
经营性应收项目的减少--23.92--1,271.99--
经营性应付项目的增加--6,590.42---1,636.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--589.47--4,411.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--637.94--4,571.96--
现金的期初余额--4,571.96--4,867.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,934.03---295.81--
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