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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,916.17 | 5,056.94 | 33,824.48 | 26,880.61 | 17,409.01 |
| 收到的税费返还 | 14.20 | 1.78 | 1,034.69 | 975.31 | 318.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.73 | 18.55 | 85.80 | 93.26 | 60.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,945.10 | 5,077.27 | 34,944.96 | 27,949.18 | 17,787.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,881.63 | 3,016.44 | 20,956.55 | 17,339.48 | 11,869.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,431.70 | 1,510.39 | 7,259.47 | 5,523.96 | 3,134.21 |
| 支付的各项税费 | 258.82 | 188.78 | 1,321.82 | 830.22 | 630.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,417.80 | 760.27 | 2,937.35 | 2,317.47 | 1,289.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,989.96 | 5,475.87 | 32,475.19 | 26,011.13 | 16,924.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,044.86 | -398.60 | 2,469.77 | 1,938.05 | 863.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | 3,207.00 | 3,197.00 | 2,893.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.00 | 4.33 | 4.33 | 4.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.15 | 3.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.03 | 0.00 | 3,214.48 | 3,204.48 | 2,897.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441.71 | 220.04 | 1,315.09 | 910.11 | 613.77 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | 3,125.00 | 3,115.00 | 2,815.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 591.71 | 220.04 | 4,440.09 | 4,025.11 | 3,428.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441.68 | -220.04 | -1,225.61 | -820.64 | -530.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,440.00 | 2,000.00 | 3,729.77 | 170.05 | 1,063.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,440.00 | 2,000.00 | 5,729.77 | 2,170.05 | 2,063.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 900.00 | 4,500.00 | 3,600.00 | 2,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.94 | 133.57 | 941.38 | 699.61 | 532.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.84 | 119.73 | 2,293.62 | 49.69 | 36.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,199.78 | 1,153.30 | 7,735.01 | 4,349.30 | 3,268.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,240.22 | 846.70 | -2,005.24 | -2,179.25 | -1,205.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.65 | -3.94 | 40.86 | 43.83 | 2.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -231.67 | 224.12 | -720.21 | -1,018.01 | -870.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021.21 | 1,021.21 | 1,741.42 | 1,741.42 | 1,741.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 789.54 | 1,245.33 | 1,021.21 | 723.41 | 871.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,271.75 | -- | -8,361.29 | -- | -5,724.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 904.21 | -- | 5,988.13 | -- | 4,618.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,733.45 | -- | 3,723.80 | -- | 1,904.72 |
| 无形资产摊销 | 214.65 | -- | 456.76 | -- | 228.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.85 | -- | 135.27 | -- | 81.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.46 | -- | 8.60 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.14 | -- | 2.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 369.88 | -- | 945.38 | -- | -33.87 |
| 投资损失 | -0.03 | -- | -4.33 | -- | -4.13 |
| 递延所得税资产减少 | -3.14 | -- | 0.34 | -- | -2.31 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.71 | -- | -0.71 |
| 存货的减少 | -1,754.83 | -- | 1,498.87 | -- | 263.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,120.98 | -- | 909.64 | -- | 850.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 776.61 | -- | -2,907.26 | -- | -1,356.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,044.86 | -- | 2,469.77 | -- | 863.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 789.54 | -- | 1,021.21 | -- | 871.27 |
| 现金的期初余额 | 1,021.21 | -- | 1,741.42 | -- | 1,741.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -231.67 | -- | -720.21 | -- | -870.15 |
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