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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,721.46 | 1,529.38 | 1,832.15 | 720.41 | 789.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,315.35 | 13,845.71 | 14,161.36 | 18,937.95 | 17,297.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 35.80 | 35.80 |
| 应收账款 | 15,315.35 | 13,845.71 | 14,161.36 | 18,902.15 | 17,261.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 303.03 | 338.68 | 450.13 | 593.40 | 391.78 |
| 其他应收款(合计) | 181.95 | 183.69 | 191.07 | 239.81 | 282.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 181.95 | -- | 191.07 | -- | 282.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,748.86 | 4,957.76 | 5,173.92 | 5,484.50 | 8,157.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 247.42 | 243.29 | 259.12 | 80.37 | 182.85 |
| 流动资产合计 | 24,518.08 | 21,098.50 | 22,067.76 | 26,056.44 | 27,101.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 85.33 | 208.77 | 67.87 | 179.26 | 78.17 |
| 在建工程 | 58.62 | -- | 49.00 | -- | 57.19 |
| 工程物资 | 26.71 | -- | 18.86 | -- | 20.99 |
| 固定资产及清理(合计) | 47,371.13 | 47,893.55 | 48,645.36 | 49,293.52 | 50,359.87 |
| 固定资产净额 | 47,371.13 | -- | 48,645.36 | -- | 50,359.87 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 233.92 | 263.16 | 292.40 | 321.64 | 445.11 |
| 无形资产 | 3,237.29 | 3,297.66 | 3,370.90 | 3,455.10 | 3,560.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 289.51 | 323.87 | 274.10 | 268.26 | 345.89 |
| 递延所得税资产 | 239.84 | 225.54 | 225.44 | 31.74 | 33.61 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 51,457.03 | 52,212.55 | 52,876.06 | 53,549.52 | 54,822.89 |
| 资产总计 | 75,975.10 | 73,311.04 | 74,943.83 | 79,605.96 | 81,924.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,009.39 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,459.31 | 5,882.04 | 6,979.29 | 7,340.60 | 9,194.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,459.31 | 5,882.04 | 6,979.29 | 7,340.60 | 9,194.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 667.97 | 597.07 | 604.95 | 345.44 | 569.12 |
| 应交税费 | 242.41 | 148.03 | 76.41 | 125.83 | 110.27 |
| 其他应付款(合计) | 7,614.95 | 7,463.13 | 7,357.17 | 7,271.18 | 7,120.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 118.88 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,614.95 | -- | 7,357.17 | -- | 7,001.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.82 | 198.74 | 3,805.25 | 3,730.91 | 3,796.47 |
| 其他流动负债 | 78.99 | 65.12 | 58.50 | 49.88 | 38.87 |
| 流动负债合计 | 25,208.15 | 20,216.15 | 19,768.27 | 19,513.23 | 21,655.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,840.00 | 1,880.00 | 2,608.34 | 3,628.34 | 4,528.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 113.38 | 144.79 | 175.49 | 206.54 | 263.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 962.58 | 978.93 | 995.28 | 1,011.63 | 1,027.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,915.96 | 3,003.72 | 3,779.12 | 4,846.51 | 5,819.66 |
| 负债合计 | 28,124.11 | 23,219.88 | 23,547.38 | 24,359.74 | 27,474.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 445.12 | 411.70 | 404.70 | 480.91 | 512.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,809.81 | -52,538.46 | -51,228.56 | -47,453.12 | -48,284.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,842.30 | 50,080.24 | 51,383.14 | 55,234.78 | 54,434.53 |
| 少数股东权益 | 8.69 | 10.93 | 13.31 | 11.44 | 14.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,850.99 | 50,091.17 | 51,396.45 | 55,246.22 | 54,449.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,975.10 | 73,311.04 | 74,943.83 | 79,605.96 | 81,924.17 |
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