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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 720.41 | 789.54 | 1,245.33 | 1,021.21 | 723.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,937.95 | 17,297.41 | 15,403.60 | 15,894.76 | 17,369.39 |
| 应收票据 | 35.80 | 35.80 | -- | -- | 65.66 |
| 应收账款 | 18,902.15 | 17,261.61 | 15,403.60 | 15,894.76 | 17,303.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 593.40 | 391.78 | 638.14 | 963.22 | 1,214.57 |
| 其他应收款(合计) | 239.81 | 282.50 | 195.84 | 142.84 | 215.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 282.50 | -- | 142.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,484.50 | 8,157.21 | 6,382.52 | 6,250.87 | 6,068.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80.37 | 182.85 | 254.74 | 134.88 | 154.65 |
| 流动资产合计 | 26,056.44 | 27,101.28 | 24,120.17 | 24,407.78 | 25,746.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 179.26 | 78.17 | 192.79 | 177.94 | 266.01 |
| 在建工程 | -- | 57.19 | -- | 148.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 20.99 | -- | 29.30 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,293.52 | 50,359.87 | 50,772.72 | 51,572.19 | 52,357.81 |
| 固定资产净额 | -- | 50,359.87 | -- | 51,572.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 321.64 | 445.11 | 125.14 | 143.02 | 160.89 |
| 无形资产 | 3,455.10 | 3,560.24 | 3,643.93 | 3,755.12 | 3,826.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 21.98 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 268.26 | 345.89 | 346.62 | 241.61 | 259.80 |
| 递延所得税资产 | 31.74 | 33.61 | 32.28 | 30.47 | 29.06 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 53,549.52 | 54,822.89 | 55,113.47 | 55,920.35 | 56,922.12 |
| 资产总计 | 79,605.96 | 81,924.17 | 79,233.64 | 80,328.13 | 82,668.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,002.54 | 2,002.54 | 2,002.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,340.60 | 9,194.39 | 7,797.23 | 8,113.90 | 8,027.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,340.60 | 9,194.39 | 7,797.23 | 8,113.90 | 8,027.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 345.44 | 569.12 | 436.55 | 415.16 | 429.59 |
| 应交税费 | 125.83 | 110.27 | 45.47 | 125.74 | 68.18 |
| 其他应付款(合计) | 7,271.18 | 7,120.42 | 3,580.86 | 1,703.95 | 254.65 |
| 应付利息 | -- | 118.88 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,001.54 | -- | 1,703.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,730.91 | 3,796.47 | 3,684.35 | 3,692.98 | 3,666.16 |
| 其他流动负债 | 49.88 | 38.87 | 65.28 | 41.70 | 46.00 |
| 流动负债合计 | 19,513.23 | 21,655.31 | 18,918.47 | 17,339.73 | 15,926.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,628.34 | 4,528.34 | 3,428.34 | 4,328.34 | 5,228.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 206.54 | 263.34 | 55.25 | 75.52 | 93.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,011.63 | 1,027.98 | 1,044.33 | 1,060.68 | 1,077.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,846.51 | 5,819.66 | 4,527.92 | 5,464.54 | 6,398.93 |
| 负债合计 | 24,359.74 | 27,474.97 | 23,446.39 | 22,804.27 | 22,325.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 480.91 | 512.36 | 210.61 | 315.26 | 400.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 | 6,496.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,453.12 | -48,284.82 | -46,659.60 | -45,030.72 | -42,294.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,234.78 | 54,434.53 | 55,758.00 | 57,491.54 | 60,312.72 |
| 少数股东权益 | 11.44 | 14.67 | 29.25 | 32.31 | 30.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,246.22 | 54,449.20 | 55,787.25 | 57,523.86 | 60,343.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,605.96 | 81,924.17 | 79,233.64 | 80,328.13 | 82,668.27 |
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