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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,382.44 | 16,627.15 | 20,108.19 | 23,975.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,048.17 | -- | 19,250.59 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 32,048.17 | 25,056.18 | 19,250.59 | 15,481.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 627.12 | 929.19 | 823.54 | 989.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,199.83 | -- | 950.99 | -- | |
| 应收利息 | -- | 23.77 | 34.98 | 69.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,199.83 | 1,342.14 | 916.00 | 403.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,238.48 | 7,864.68 | 7,723.84 | 6,406.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,154.87 | 1,423.53 | 1,452.39 | 1,418.86 | |
| 流动资产合计 | 57,650.91 | 53,266.65 | 50,309.53 | 48,746.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 528.47 | -- | 499.97 | -- | |
| 在建工程 | 528.47 | 292.06 | 499.97 | 351.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,690.52 | -- | 62,412.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 65,690.52 | 62,697.28 | 62,412.80 | 61,577.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,769.16 | 4,400.55 | 4,490.46 | 4,499.94 | |
| 开发支出 | 193.88 | 119.98 | 56.50 | 176.61 | |
| 商誉 | 30,972.13 | 6,662.44 | 6,662.44 | 6,662.44 | |
| 长期待摊费用 | 350.79 | 271.55 | 192.57 | 50.50 | |
| 递延所得税资产 | 279.11 | 271.06 | 254.71 | 245.54 | |
| 其他非流动资产 | 115.03 | 811.66 | 1,383.05 | 4,541.98 | |
| 非流动资产合计 | 115,399.09 | 83,026.58 | 80,452.49 | 83,206.92 | |
| 资产总计 | 173,049.99 | 136,293.23 | 130,762.02 | 131,953.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,490.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,416.07 | -- | 2,908.16 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,416.07 | 2,920.98 | 2,908.16 | 4,804.76 | |
| 预收款项 | 204.24 | 111.61 | 115.93 | 92.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 710.10 | 507.93 | 598.10 | 455.96 | |
| 应交税费 | 671.33 | 281.38 | 700.67 | 235.24 | |
| 其他应付款(合计) | 490.52 | -- | 92.55 | -- | |
| 应付利息 | 159.77 | 20.54 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 330.75 | 77.71 | 92.55 | 88.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,982.26 | 8,920.15 | 4,415.41 | 5,677.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,841.97 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 238.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,370.13 | 87.69 | 94.61 | 101.54 | |
| 长期递延收益 | 1,036.67 | 980.00 | 986.67 | 993.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,487.64 | 1,067.69 | 1,081.28 | 1,094.87 | |
| 负债合计 | 34,469.90 | 9,987.84 | 5,496.69 | 6,771.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | 94,720.00 | |
| 资本公积 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | 990.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -57.83 | 31.60 | 149.49 | 275.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,496.34 | 6,136.68 | 6,136.68 | 6,136.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,084.01 | 24,075.79 | 22,983.07 | 22,770.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,233.18 | 125,954.72 | 124,979.89 | 124,893.50 | |
| 少数股东权益 | 11,346.91 | 350.67 | 285.44 | 288.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,580.09 | 126,305.39 | 125,265.33 | 125,181.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,049.99 | 136,293.23 | 130,762.02 | 131,953.70 | |
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