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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,868.66 | 28,857.40 | 17,352.07 | 9,054.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,469.69 | 1,186.03 | 886.88 | 280.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.22 | 53.82 | 39.78 | 27.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,397.57 | 30,097.25 | 18,278.73 | 9,362.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,250.08 | 19,694.13 | 11,767.56 | 7,354.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,174.20 | 3,880.43 | 2,487.82 | 1,312.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,263.52 | 870.13 | 482.49 | 25.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,438.50 | 2,800.25 | 1,937.64 | 1,266.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,126.31 | 27,244.95 | 16,675.52 | 9,959.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,271.27 | 2,852.30 | 1,603.21 | -597.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.70 | 36.50 | 36.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,384.92 | 61,759.25 | 42,382.87 | 24,659.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,428.63 | 61,795.75 | 42,419.37 | 24,659.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,805.04 | 3,497.93 | 2,719.86 | 2,497.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,679.10 | 58,179.10 | 40,052.65 | 24,837.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,484.14 | 61,677.03 | 42,772.51 | 27,334.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 944.49 | 118.72 | -353.14 | -2,674.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 469.51 | 421.89 | 244.22 | 101.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469.51 | 421.89 | 244.22 | 101.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.00 | 2,372.29 | 2,372.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,368.00 | 2,372.29 | 2,372.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,898.49 | -1,950.40 | -2,127.77 | 101.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.83 | 24.24 | 1.66 | 4.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,347.10 | 1,044.86 | -876.05 | -3,166.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,882.88 | 6,882.88 | 6,882.88 | 6,882.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,229.97 | 7,927.74 | 6,006.83 | 3,716.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,585.58 | -- | 3,013.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 328.91 | -- | 101.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,275.41 | -- | 667.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 255.97 | -- | 127.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.41 | -- | 12.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,772.54 | -- | -532.83 | -- | |
| 投资损失 | -71.61 | -- | -71.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.25 | -- | 4.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,556.01 | -- | 2,507.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,837.63 | -- | -6,407.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,005.01 | -- | 2,180.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,271.27 | -- | 1,603.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,229.97 | -- | 6,006.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,882.88 | -- | 6,882.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,347.10 | -- | -876.05 | -- | |
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