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| 高乐股份(002348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,287.19 | 33,100.44 | 21,272.52 | 9,536.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,572.02 | 2,184.48 | 1,242.88 | 413.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 486.78 | 41.40 | 31.23 | 18.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,345.99 | 35,326.33 | 22,546.64 | 9,968.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,704.30 | 34,575.77 | 22,247.89 | 9,720.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,455.48 | 6,443.23 | 3,442.25 | 1,410.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,825.23 | 2,101.29 | 1,077.71 | 712.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,477.65 | 3,127.21 | 1,863.65 | 799.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,462.66 | 46,247.50 | 28,631.50 | 12,643.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,116.67 | -10,921.18 | -6,084.86 | -2,674.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,523.02 | 7,427.09 | 7,281.20 | 3,318.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,714.67 | 28,249.77 | 18,205.50 | 7,115.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,837.69 | 36,276.86 | 26,086.70 | 10,433.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,967.26 | 8,409.47 | 7,517.99 | 4,322.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,286.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,200.00 | 19,500.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,453.65 | 30,909.47 | 19,517.99 | 9,322.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,615.96 | 5,367.39 | 6,568.71 | 1,111.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.97 | 66.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.97 | 66.85 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,807.49 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,923.44 | 5,117.83 | 50.98 | 50.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,015.78 | 1,894.40 | 1,894.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.83 | 12.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,242.61 | 1,906.90 | 1,894.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,680.83 | 3,210.93 | -1,843.42 | 50.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.21 | -17.90 | -20.16 | -4.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,108.01 | -2,360.77 | -1,379.73 | -1,516.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,487.92 | 11,487.92 | 11,487.92 | 11,487.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,379.91 | 9,127.15 | 10,108.19 | 9,971.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,236.53 | -- | 3,038.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.39 | -- | 33.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,145.10 | -- | 1,467.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.69 | -- | 172.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.38 | -- | 10.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,675.16 | -- | -2,714.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.81 | -- | 271.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -41.25 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.78 | -- | 118.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.08 | -- | 27.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.25 | -- | -13.85 | -- | |
| 存货的减少 | -635.62 | -- | -627.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,218.89 | -- | -8,360.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -254.27 | -- | 493.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,116.67 | -- | -6,084.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,379.91 | -- | 10,108.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,487.92 | -- | 11,487.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,108.01 | -- | -1,379.73 | -- | |
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