报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,581.56 | 30,947.61 | 18,465.33 | 8,788.94 |
收到的税费返还 | 2,465.94 | 2,002.33 | 1,219.48 | 612.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.84 | 9.11 | 7.24 | 4.09 |
经营活动现金流入小计 | 46,326.34 | 32,959.06 | 19,692.04 | 9,405.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,972.17 | 24,360.99 | 14,705.78 | 6,178.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,077.68 | 3,960.71 | 2,565.96 | 1,356.97 |
支付的各项税费 | 1,547.48 | 1,220.69 | 808.42 | 209.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.93 | 2,673.27 | 1,459.85 | 672.58 |
经营活动现金流出小计 | 39,340.25 | 32,215.67 | 19,540.01 | 8,416.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,986.09 | 743.39 | 152.03 | 988.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 31,020.00 | 18,470.00 | 4,980.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 375.89 | 234.04 | 64.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92,059.44 | 41,269.39 | 30,487.47 | 13,297.95 |
投资活动现金流入小计 | 92,059.44 | 72,665.28 | 49,191.51 | 18,342.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,845.76 | 9,773.55 | 6,890.97 | 4,075.80 |
投资所支付的现金 | -- | 36,040.00 | 23,340.00 | 13,490.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,679.32 | 35,218.17 | 24,872.44 | 14,189.52 |
投资活动现金流出小计 | 119,525.08 | 81,031.72 | 55,103.42 | 31,755.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,465.64 | -8,366.43 | -5,911.90 | -13,412.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 889.01 | 695.37 | 464.65 | 250.74 |
筹资活动现金流入小计 | 889.01 | 695.37 | 464.65 | 250.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.00 | 2,368.00 | 2,367.62 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,368.00 | 2,368.00 | 2,367.62 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,478.99 | -1,672.63 | -1,902.97 | 250.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.81 | 12.23 | 13.84 | -0.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,930.72 | -9,283.45 | -7,649.00 | -12,173.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,813.60 | 28,813.60 | 28,813.60 | 28,813.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,882.88 | 19,530.15 | 21,164.60 | 16,639.84 |
附注 |
净利润 | 4,579.75 | -- | 3,563.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 309.70 | -- | 178.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,448.39 | -- | 751.59 | -- |
无形资产摊销 | 252.29 | -- | 124.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.04 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 44.07 | -- | 141.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -868.51 | -- | -- | -- |
投资损失 | -467.92 | -- | -229.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -53.17 | -- | -48.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 413.85 | -- | 1,869.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,030.05 | -- | -5,721.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 287.54 | -- | -512.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 34.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,986.09 | -- | 152.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,882.88 | -- | 21,164.60 | -- |
现金的期初余额 | 28,813.60 | -- | 28,813.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,930.72 | -- | -7,649.00 | -- |