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| 高乐股份(002348) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,742.98 | 54,838.92 | 59,994.10 | 60,890.44 | |
| 交易性金融资产 | 18.38 | -- | -- | 106.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,365.44 | 17,457.67 | 16,309.31 | 14,343.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 373.26 | 446.17 | 323.95 | 179.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 633.04 | 594.02 | 266.28 | 961.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,228.09 | 1,614.37 | 1,719.72 | 1,489.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,614.06 | 7,021.84 | 4,332.22 | 4,801.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 448.26 | 211.27 | 54.37 | 116.21 | |
| 流动资产合计 | 78,423.51 | 82,184.26 | 82,999.95 | 82,889.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,762.35 | 9,607.98 | 9,757.51 | 9,176.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,776.36 | 13,249.44 | 12,816.90 | 13,036.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,597.14 | 3,185.05 | 3,202.72 | 3,220.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 101.72 | 119.90 | 118.71 | 106.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,382.49 | 13,679.19 | 13,679.19 | 13,679.19 | |
| 非流动资产合计 | 40,620.07 | 39,841.57 | 39,575.04 | 39,219.46 | |
| 资产总计 | 119,043.58 | 122,025.83 | 122,574.99 | 122,108.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,550.00 | 8,661.57 | 6,646.75 | 4,620.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | 28.38 | 29.51 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 172.62 | 128.70 | -- | |
| 应付账款 | 837.14 | 1,131.12 | 1,118.81 | 389.11 | |
| 预收款项 | 234.30 | 324.70 | 95.86 | 102.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 158.89 | 194.44 | 209.86 | 199.30 | |
| 应交税费 | 13.77 | -259.06 | 886.19 | 231.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.69 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,653.28 | -- | |
| 其他应付款 | 57.75 | 26.98 | 23.89 | 30.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,863.54 | 10,280.76 | 12,792.85 | 7,573.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 16.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动负债合计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 216.04 | |
| 负债合计 | 7,063.54 | 10,480.76 | 12,992.85 | 7,789.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,680.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | 23,680.00 | |
| 资本公积 | 67,294.65 | 67,294.65 | 67,294.65 | 67,294.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,053.57 | 3,409.16 | 3,409.16 | 3,409.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,183.86 | 17,342.67 | 15,359.09 | 20,119.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,980.03 | 111,545.07 | 109,582.14 | 114,318.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,980.03 | 111,545.07 | 109,582.14 | 114,318.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,043.58 | 122,025.83 | 122,574.99 | 122,108.48 | |
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