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太极股份(002368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,611.09 | 34,163.93 | 40,373.46 | 43,506.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,635.74 | 14,782.39 | 7,255.66 | 8,307.48 | |
应收账款 | 207,420.05 | 177,067.64 | 176,855.55 | 171,374.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,929.86 | 32,891.07 | 35,199.54 | 41,151.40 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 670.32 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,077.92 | 21,064.47 | 18,816.17 | 20,102.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,744.70 | 38,864.91 | 23,272.26 | 17,915.74 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 794.44 | 388.55 | 220.67 | 340.31 | |
流动资产合计 | 419,213.80 | 319,222.96 | 301,993.32 | 303,369.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,324.04 | 16,721.82 | 10,995.57 | 11,230.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 34,295.77 | 25,404.86 | 7,850.45 | 2,572.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,507.41 | 3,303.08 | 3,244.95 | 3,171.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 54,361.86 | 50,958.09 | 51,014.86 | 51,624.03 | |
开发支出 | 4,208.76 | 4,401.41 | 4,298.63 | 3,643.90 | |
商誉 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | |
长期待摊费用 | 815.92 | 866.79 | 917.66 | 968.53 | |
递延所得税资产 | 4,089.30 | 3,078.45 | 3,061.77 | 3,061.77 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 161,436.72 | 143,668.17 | 120,317.55 | 115,206.58 | |
资产总计 | 580,650.52 | 462,891.13 | 422,310.87 | 418,575.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,181.26 | 54,208.36 | 32,500.00 | 25,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 13,099.72 | 5,885.33 | 1,741.22 | 2,788.38 | |
应付账款 | 146,410.13 | 72,892.59 | 71,947.25 | 70,108.47 | |
预收款项 | 134,997.74 | 104,442.88 | 98,003.48 | 98,683.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,743.40 | 765.95 | 688.71 | 666.81 | |
应交税费 | 8,947.05 | 3,543.44 | 1,886.31 | 2,784.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 2,516.43 | 2,516.43 | 209.78 | |
其他应付款 | 12,016.95 | 6,854.88 | 5,543.44 | 7,325.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 357,396.25 | 251,109.87 | 214,826.83 | 208,066.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25.95 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | |
长期递延收益 | 5,526.91 | 5,193.81 | 5,269.15 | 2,539.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,552.86 | 5,221.49 | 5,296.83 | 2,567.00 | |
负债合计 | 362,949.10 | 256,331.36 | 220,123.67 | 210,633.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,559.72 | 41,559.72 | 41,559.72 | 27,706.48 | |
资本公积 | 96,196.78 | 95,026.26 | 95,026.26 | 108,879.51 | |
减:库存股 | 4,404.10 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,454.23 | 6,947.41 | 6,947.41 | 6,947.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 73,207.39 | 60,641.12 | 56,204.08 | 61,906.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 215,014.02 | 204,174.52 | 199,737.48 | 205,440.01 | |
少数股东权益 | 2,687.40 | 2,385.25 | 2,449.73 | 2,502.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,701.42 | 206,559.77 | 202,187.21 | 207,942.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,650.52 | 462,891.13 | 422,310.87 | 418,575.80 |
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