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| 太极股份(002368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,017.87 | 46,642.63 | 80,883.28 | 55,180.97 | |
| 交易性金融资产 | 76.77 | 70.44 | 80.33 | 91.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 239,376.00 | 269,042.43 | 250,150.40 | 231,386.24 | |
| 应收票据 | 10,911.84 | 7,018.19 | 7,124.37 | 12,065.52 | |
| 应收账款 | 228,464.15 | 262,024.24 | 243,026.03 | 219,320.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 83,890.11 | 86,070.30 | 100,343.18 | 99,365.59 | |
| 其他应收款(合计) | 52,679.59 | 47,699.63 | 43,907.84 | 39,691.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 52,679.59 | 47,699.63 | 43,907.84 | 39,691.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,857.39 | 147,096.58 | 134,887.66 | 137,373.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,044.45 | 1,122.14 | 924.23 | 602.77 | |
| 流动资产合计 | 697,942.17 | 597,744.14 | 611,176.92 | 563,692.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,797.88 | 12,374.49 | 12,394.13 | 12,041.21 | |
| 投资性房地产 | 10,507.94 | 2,791.69 | 2,804.62 | 2,817.55 | |
| 在建工程(合计) | 15,495.38 | 6,861.59 | 6,853.87 | 6,378.23 | |
| 在建工程 | 15,495.38 | 6,861.59 | 6,853.87 | 6,378.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,198.81 | 67,558.01 | 66,620.27 | 65,381.51 | |
| 固定资产净额 | 76,198.81 | 67,558.01 | 66,620.27 | 65,381.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,669.28 | 59,675.56 | 61,026.81 | 62,567.33 | |
| 开发支出 | 6,769.43 | 8,564.07 | 7,312.58 | 5,695.13 | |
| 商誉 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | |
| 长期待摊费用 | 2,455.61 | 1,532.01 | 1,504.89 | 1,541.17 | |
| 递延所得税资产 | 7,781.23 | 7,657.68 | 7,269.86 | 6,818.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 236,609.24 | 205,948.76 | 204,620.68 | 202,073.90 | |
| 资产总计 | 934,551.41 | 803,692.90 | 815,797.60 | 765,766.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,600.00 | 82,520.00 | 83,500.00 | 32,510.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229,161.78 | 189,214.27 | 195,333.84 | 187,803.40 | |
| 应付票据 | 20,152.45 | -- | 13,662.45 | 9,039.69 | |
| 应付账款 | 209,009.33 | -- | 181,671.39 | 178,763.71 | |
| 预收款项 | 284,980.12 | 185,763.11 | 196,822.22 | 203,766.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,498.62 | 4,357.95 | 4,947.09 | 4,844.12 | |
| 应交税费 | 10,383.44 | 3,831.16 | 4,061.51 | 2,568.47 | |
| 其他应付款(合计) | 14,514.40 | 19,926.95 | 17,391.16 | 12,259.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.76 | -- | 3,706.98 | 86.76 | |
| 其他应付款 | 14,427.65 | 19,926.95 | 13,684.18 | 12,172.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 2.25 | -- | 2.52 | |
| 流动负债合计 | 609,138.36 | 485,615.69 | 502,055.82 | 443,754.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,667.65 | 7,408.83 | 7,847.64 | 7,459.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,667.65 | 39,408.83 | 39,847.64 | 39,459.96 | |
| 负债合计 | 630,806.00 | 525,024.52 | 541,903.46 | 483,213.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,522.92 | 41,522.92 | 41,522.92 | 41,522.92 | |
| 资本公积 | 97,977.29 | 97,977.29 | 97,977.29 | 97,977.29 | |
| 减：库存股 | 4,007.79 | 3,793.25 | 3,793.25 | 3,793.25 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,777.50 | 13,185.41 | 13,185.41 | 13,185.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,303.13 | 111,234.22 | 106,288.09 | 114,864.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,573.06 | 260,126.59 | 255,180.46 | 263,756.66 | |
| 少数股东权益 | 19,172.35 | 18,541.79 | 18,713.69 | 18,795.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,745.40 | 278,668.38 | 273,894.14 | 282,552.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 934,551.41 | 803,692.90 | 815,797.60 | 765,766.13 | |
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