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太极股份(002368) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 113,523.71 | 29,630.35 | 33,535.18 | 40,736.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 289,713.89 | -- | 208,043.61 | -- | |
应收票据 | 62,849.31 | 11,447.17 | 19,008.99 | 12,456.48 | |
应收账款 | 226,864.58 | 182,003.72 | 189,034.61 | 200,471.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,232.44 | 26,466.15 | 23,240.07 | 32,254.12 | |
其他应收款(合计) | 33,324.97 | -- | 20,451.12 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 33,324.97 | 21,464.33 | 20,451.12 | 20,761.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 111,526.42 | 50,210.93 | 21,835.98 | 32,025.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 605.77 | 594.34 | 563.38 | 392.79 | |
流动资产合计 | 570,927.19 | 321,817.00 | 307,669.34 | 339,098.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,465.16 | 16,514.16 | 16,818.78 | 17,092.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 60,199.63 | -- | 47,106.18 | -- | |
在建工程 | 60,199.63 | 47,271.08 | 47,106.18 | 43,595.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,085.46 | -- | 7,312.97 | -- | |
固定资产净额 | 7,085.46 | 7,106.32 | 7,312.97 | 7,649.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57,017.51 | 56,875.68 | 57,946.06 | 54,330.04 | |
开发支出 | 2,725.77 | 2,169.74 | 1,342.71 | 5,127.05 | |
商誉 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | |
长期待摊费用 | 753.25 | 709.76 | 728.00 | 765.05 | |
递延所得税资产 | 5,132.78 | 4,566.11 | 4,566.11 | 4,089.30 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 189,213.23 | 174,046.50 | 174,654.46 | 171,481.75 | |
资产总计 | 760,140.42 | 495,863.50 | 482,323.80 | 510,579.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,153.41 | 77,126.31 | 74,681.26 | 41,681.26 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,372.85 | -- | 110,029.30 | -- | |
应付票据 | 38,861.05 | 2,128.90 | 1,066.43 | 4,521.69 | |
应付账款 | 175,511.80 | 96,071.49 | 108,962.86 | 149,761.34 | |
预收款项 | 186,922.96 | 80,298.54 | 64,925.24 | 75,360.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,237.23 | 711.26 | 403.39 | 118.61 | |
应交税费 | 10,807.18 | 1,403.74 | 2,396.35 | 5,629.20 | |
其他应付款(合计) | 12,439.86 | -- | 12,328.28 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 2,573.62 | 2,573.62 | -- | |
其他应付款 | 12,439.86 | 13,950.41 | 9,754.66 | 9,047.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 495,933.49 | 274,264.27 | 264,763.81 | 286,120.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12.98 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | |
长期递延收益 | 5,046.21 | -- | 4,868.40 | 5,487.77 | |
其他非流动负债 | -- | 4,416.21 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,059.18 | 4,442.16 | 4,894.36 | 5,513.72 | |
负债合计 | 516,992.67 | 278,706.43 | 269,658.17 | 291,634.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,559.72 | 41,559.72 | 41,559.72 | 41,559.72 | |
资本公积 | 98,413.29 | 96,196.78 | 96,196.78 | 96,196.78 | |
减:库存股 | 4,404.10 | 4,404.10 | 4,404.10 | 4,404.10 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,756.20 | 8,454.23 | 8,454.23 | 8,454.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 94,831.00 | 73,455.46 | 68,771.61 | 74,862.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 241,156.11 | 215,262.09 | 210,578.24 | 216,668.76 | |
少数股东权益 | 1,991.63 | 1,894.99 | 2,087.40 | 2,276.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 243,147.74 | 217,157.07 | 212,665.63 | 218,945.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,140.42 | 495,863.50 | 482,323.80 | 510,579.79 |
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