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| 太极股份(002368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,667.00 | 36,679.08 | 47,629.02 | 75,147.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,650.95 | -- | 225,139.69 | -- | |
| 应收票据 | 24,655.66 | 11,608.83 | 2,712.14 | 16,269.16 | |
| 应收账款 | 210,995.29 | 225,455.86 | 222,427.54 | 218,688.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 89,063.30 | 25,493.89 | 30,440.31 | 26,668.81 | |
| 其他应收款(合计) | 40,542.69 | -- | 35,915.31 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,542.69 | 43,127.88 | 35,915.31 | 35,049.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 159,337.21 | 118,842.81 | 80,537.27 | 87,068.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 981.09 | 581.92 | 550.30 | 422.33 | |
| 流动资产合计 | 660,242.25 | 461,790.27 | 420,211.90 | 459,314.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,226.12 | 17,142.84 | 17,122.09 | 17,324.13 | |
| 投资性房地产 | 2,830.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,257.70 | -- | 62,569.69 | -- | |
| 在建工程 | 5,257.70 | 63,285.88 | 62,569.69 | 62,106.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,160.43 | -- | 7,018.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 66,160.43 | 6,724.08 | 7,018.67 | 6,846.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,070.72 | 53,940.94 | 54,883.33 | 55,829.62 | |
| 开发支出 | 4,136.65 | 6,784.14 | 5,816.72 | 4,705.46 | |
| 商誉 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | 37,433.66 | |
| 长期待摊费用 | 1,404.04 | 866.31 | 891.80 | 854.22 | |
| 递延所得税资产 | 6,621.47 | 5,479.79 | 5,479.79 | 5,246.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 201,541.27 | 193,057.64 | 192,615.75 | 191,747.02 | |
| 资产总计 | 861,783.52 | 654,847.92 | 612,827.65 | 651,061.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,130.00 | 63,620.00 | 72,773.41 | 68,273.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,502.08 | -- | 154,718.81 | -- | |
| 应付票据 | 12,507.97 | 2,399.68 | 2,752.56 | 22,017.09 | |
| 应付账款 | 177,994.11 | 220,197.93 | 151,966.25 | 156,071.62 | |
| 预收款项 | 267,872.42 | 71,875.50 | 97,948.07 | 125,016.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,806.57 | 566.17 | 1,405.96 | 1,337.26 | |
| 应交税费 | 10,938.41 | 4,144.91 | -967.02 | 3,862.40 | |
| 其他应付款(合计) | 11,934.11 | -- | 13,149.80 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.76 | 3,711.39 | 3,711.39 | -- | |
| 其他应付款 | 11,847.36 | 7,430.18 | 9,438.42 | 9,062.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 541,183.59 | 373,945.75 | 339,029.03 | 385,640.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 12.98 | 12.98 | 12.98 | |
| 长期递延收益 | 7,370.02 | 8,748.79 | 6,241.82 | 5,081.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,370.02 | 40,761.76 | 38,254.80 | 21,094.43 | |
| 负债合计 | 580,553.62 | 414,707.52 | 377,283.83 | 406,734.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,522.92 | 41,522.92 | 41,559.72 | 41,559.72 | |
| 资本公积 | 97,977.29 | 98,053.77 | 98,413.29 | 98,413.29 | |
| 减：库存股 | 3,793.25 | 3,793.25 | 4,404.10 | 4,404.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,185.41 | 10,756.20 | 10,756.20 | 10,756.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,043.22 | 92,378.61 | 87,729.84 | 96,531.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,935.59 | 238,918.26 | 234,054.95 | 242,856.42 | |
| 少数股东权益 | 19,294.31 | 1,222.14 | 1,488.87 | 1,470.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,229.90 | 240,140.40 | 235,543.82 | 244,327.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,783.52 | 654,847.92 | 612,827.65 | 651,061.62 | |
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