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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,505.82 | 876,253.32 | 509,837.27 | 307,226.78 | 112,060.97 |
| 收到的税费返还 | 1,035.28 | 3,514.09 | 2,732.31 | 2,354.29 | 771.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.47 | 21,976.55 | 27,363.34 | 18,765.06 | 7,249.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,775.57 | 901,743.96 | 539,932.92 | 328,346.14 | 120,081.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,887.29 | 700,505.47 | 535,340.92 | 364,189.87 | 196,334.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,482.54 | 143,496.08 | 112,597.64 | 82,108.66 | 44,362.28 |
| 支付的各项税费 | 11,693.80 | 24,692.48 | 16,102.76 | 13,195.75 | 9,127.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,248.41 | 88,515.75 | 64,540.80 | 41,362.93 | 21,550.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,312.05 | 957,209.78 | 728,582.11 | 500,857.21 | 271,374.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,536.48 | -55,465.82 | -188,649.19 | -172,511.07 | -151,293.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.36 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,310.17 | 22,805.41 | 13,670.05 | 9,030.10 | 4,788.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,310.17 | 22,805.41 | 13,670.05 | 9,030.10 | 4,788.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,309.81 | -22,802.72 | -13,667.36 | -9,027.41 | -4,788.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,000.00 | 193,600.00 | 183,600.00 | 88,300.00 | 71,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 195,400.00 | 183,600.00 | 88,300.00 | 71,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 190,250.00 | 118,250.00 | 33,750.00 | 30,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,050.10 | 16,101.08 | 14,766.32 | 2,096.57 | 922.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,351.10 | 4,993.59 | 652.48 | 504.15 | 258.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,401.20 | 211,344.68 | 133,668.80 | 36,350.72 | 31,930.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,598.80 | -15,944.68 | 49,931.20 | 51,949.28 | 39,069.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,247.49 | -94,213.22 | -152,385.35 | -129,589.20 | -117,013.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,809.40 | 245,022.62 | 245,022.62 | 245,022.62 | 245,022.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,561.91 | 150,809.40 | 92,637.27 | 115,433.42 | 128,009.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,016.36 | -- | 5,085.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,616.95 | -- | -208.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,088.22 | -- | 7,047.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,752.31 | -- | 7,113.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 756.28 | -- | 321.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.43 | -- | 2.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.51 | -- | 5.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,747.72 | -- | 2,438.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,228.10 | -- | 2,274.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,791.37 | -- | -246.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,590.62 | -- | 34,107.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,794.90 | -- | -44,929.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,571.01 | -- | -186,337.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,465.82 | -- | -172,511.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,809.40 | -- | 115,433.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,022.62 | -- | 245,022.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,213.22 | -- | -129,589.20 | -- |
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