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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,647.85 | 362,297.88 | 187,315.05 | 76,865.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,137.83 | 1,217.52 | 898.63 | 464.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,074.02 | 29,223.34 | 12,569.23 | 9,702.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 938,859.70 | 392,738.74 | 200,782.91 | 87,032.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,255.04 | 339,606.34 | 220,869.96 | 117,484.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,965.47 | 90,739.97 | 64,609.63 | 29,998.21 | |
| 支付的各项税费 | 29,307.91 | 20,985.38 | 18,597.91 | 9,914.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,933.76 | 62,563.73 | 23,003.72 | 19,633.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 830,462.19 | 513,895.42 | 327,081.22 | 177,031.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,397.51 | -121,156.68 | -126,298.31 | -89,998.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.23 | 67.23 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.66 | 1.91 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.58 | 69.14 | 0.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,567.59 | 8,788.07 | 3,388.01 | 1,298.65 | |
| 投资所支付的现金 | 6,515.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,082.59 | 11,988.07 | 6,588.01 | 3,498.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,967.00 | -11,918.93 | -6,587.90 | -3,498.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,361.55 | 7,361.55 | 5,482.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,500.00 | 264,500.00 | 144,000.00 | 57,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,861.55 | 271,861.55 | 149,482.06 | 57,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,999.23 | 241,000.00 | 136,000.00 | 64,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,976.93 | 13,151.80 | 2,155.51 | 1,019.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,196.16 | 254,151.80 | 138,155.51 | 65,019.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,334.61 | 17,709.75 | 11,326.55 | -7,519.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,095.89 | -115,365.86 | -121,559.66 | -101,016.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,788.87 | 191,788.87 | 191,788.87 | 191,788.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,884.76 | 76,423.01 | 70,229.21 | 90,772.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,250.70 | -- | 2,138.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,744.18 | -- | 4,188.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,871.45 | -- | 4,491.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,943.63 | -- | 4,489.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 701.62 | -- | 372.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.91 | -- | 0.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -14.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,322.69 | -- | 2,685.62 | -- | |
| 投资损失 | 401.02 | -- | 674.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,703.12 | -- | -681.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,605.90 | -- | 16,166.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,314.85 | -- | -61,289.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,708.68 | -- | -99,426.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -94.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,397.51 | -- | -126,298.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,884.76 | -- | 70,229.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,788.87 | -- | 191,788.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,095.89 | -- | -121,559.66 | -- | |
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