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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,297.74 | 302,988.83 | 195,257.13 | 86,310.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,922.80 | 955.83 | 868.73 | 777.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,699.40 | 17,900.26 | 17,808.66 | 7,652.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 627,919.94 | 321,844.93 | 213,934.52 | 94,739.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,187.55 | 310,724.12 | 225,248.74 | 108,621.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,462.32 | 43,186.35 | 32,635.78 | 16,834.69 | |
| 支付的各项税费 | 18,969.84 | 12,127.17 | 8,431.00 | 4,782.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,247.58 | 34,527.94 | 28,774.96 | 14,705.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,867.29 | 400,565.58 | 295,090.48 | 144,944.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,052.65 | -78,720.65 | -81,155.96 | -50,204.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.40 | 182.82 | 182.82 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.65 | 182.82 | 182.82 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,811.75 | 24,661.43 | 16,816.38 | 11,785.50 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,971.75 | 24,821.43 | 16,976.38 | 11,785.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,711.10 | -24,638.61 | -16,793.56 | -11,784.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,153.41 | 73,153.41 | 51,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,753.41 | 73,153.41 | 51,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,181.26 | 36,208.36 | 16,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,962.02 | 5,424.41 | 4,643.44 | 472.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,143.28 | 41,632.77 | 21,143.44 | 1,972.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,610.13 | 31,520.64 | 29,856.56 | 1,027.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,951.68 | -71,838.62 | -68,092.96 | -60,960.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,989.91 | 100,989.91 | 100,989.91 | 100,989.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,941.59 | 29,151.29 | 32,896.94 | 40,029.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,463.78 | -- | 1,198.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,941.00 | -- | 3,480.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,722.37 | -- | 854.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,231.68 | -- | 1,845.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.46 | -- | 87.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.31 | -- | 15.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,066.55 | -- | 805.38 | -- | |
| 投资损失 | 4.63 | -- | 665.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,043.48 | -- | -476.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -61,781.71 | -- | 27,908.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,058.30 | -- | 12,159.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,368.36 | -- | -129,706.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,000.00 | -- | 6.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,052.65 | -- | -81,155.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,941.59 | -- | 32,896.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,989.91 | -- | 100,989.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,951.68 | -- | -68,092.96 | -- | |
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