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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,125.69 | 242,621.61 | 143,860.18 | 59,503.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,639.43 | 1,142.29 | 1,049.71 | 297.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,285.56 | 34,500.39 | 24,529.42 | 7,948.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,050.68 | 278,264.29 | 169,439.31 | 67,748.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,680.75 | 268,090.19 | 171,032.88 | 95,782.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,834.22 | 38,644.19 | 26,383.29 | 14,046.33 | |
| 支付的各项税费 | 16,364.80 | 12,381.33 | 9,799.19 | 7,615.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,389.96 | 30,935.20 | 16,866.12 | 16,571.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,269.73 | 350,050.91 | 224,081.48 | 134,015.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,780.95 | -71,786.61 | -54,642.17 | -66,266.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.91 | 4.75 | 4.60 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277.27 | 4.75 | 4.60 | 0.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,092.18 | 25,720.98 | 20,794.65 | 15,257.01 | |
| 投资所支付的现金 | 6,359.89 | 5,880.00 | -- | 479.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,452.06 | 31,600.98 | 20,794.65 | 15,736.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,174.79 | -31,596.23 | -20,790.05 | -15,736.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,404.10 | 3,924.22 | 3,924.22 | 4,404.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,181.26 | 60,208.36 | 32,500.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,742.36 | 64,132.58 | 36,424.22 | 26,404.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,919.14 | 4,757.46 | 4,246.39 | 77.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,443.29 | 14,257.46 | 7,746.39 | 77.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,299.07 | 49,875.12 | 28,677.83 | 26,327.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,905.23 | -53,507.72 | -46,754.39 | -55,676.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,084.68 | 85,084.68 | 85,084.68 | 85,084.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,989.91 | 31,576.95 | 38,330.29 | 29,408.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,117.75 | -- | 1,369.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,169.54 | -- | 1,344.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.02 | -- | 300.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,814.44 | -- | 1,234.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.48 | -- | 101.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.74 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,001.68 | -- | 99.95 | -- | |
| 投资损失 | -147.87 | -- | 281.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,027.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,425.71 | -- | -12,953.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,953.22 | -- | -21,456.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,433.84 | -- | -25,049.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 84.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,780.95 | -- | -54,642.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,989.91 | -- | 38,330.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,084.68 | -- | 85,084.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,905.23 | -- | -46,754.39 | -- | |
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