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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,615.36 | 387,101.51 | 221,891.43 | 87,760.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,202.18 | 1,986.88 | 1,822.31 | 173.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,062.23 | 34,779.66 | 17,691.72 | 7,907.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,879.77 | 423,868.05 | 241,405.45 | 95,841.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,433.91 | 375,341.72 | 236,656.62 | 125,760.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,261.34 | 80,865.49 | 54,698.68 | 30,466.19 | |
| 支付的各项税费 | 24,066.69 | 17,942.25 | 15,674.66 | 11,885.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,373.79 | 86,232.20 | 47,702.08 | 18,694.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,135.73 | 560,381.65 | 354,732.05 | 186,807.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,255.96 | -136,513.60 | -113,326.59 | -90,965.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.85 | 83.86 | 0.44 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.59 | 83.86 | 0.44 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,041.65 | 17,109.11 | 13,400.15 | 11,831.68 | |
| 投资所支付的现金 | 6,043.18 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,584.83 | 18,309.11 | 13,400.15 | 11,831.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,312.24 | -18,225.25 | -13,399.70 | -11,831.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,929.23 | 131,030.00 | 66,500.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,929.23 | 131,030.00 | 66,500.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,039.60 | 82,130.00 | 48,800.00 | 33,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,510.30 | 8,880.30 | 7,657.65 | 808.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149.47 | 1,149.68 | 1,137.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,699.37 | 92,159.98 | 57,595.42 | 34,408.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,229.86 | 38,870.02 | 8,904.58 | -14,408.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,661.66 | -115,868.83 | -117,821.71 | -117,205.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,127.22 | 166,127.22 | 166,127.22 | 166,127.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,788.87 | 50,258.38 | 48,305.50 | 48,921.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,984.15 | -- | 1,341.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,821.87 | -- | 3,820.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,549.89 | -- | 2,879.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,907.65 | -- | 3,368.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.31 | -- | 308.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.80 | -- | 7.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.56 | -- | -2.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,319.39 | -- | 1,852.22 | -- | |
| 投资损失 | -167.80 | -- | -107.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,205.42 | -- | 690.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,189.19 | -- | 55,732.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,714.69 | -- | 8,956.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,222.34 | -- | -192,065.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -109.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,255.96 | -- | -113,326.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,788.87 | -- | 48,305.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,127.22 | -- | 166,127.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,661.66 | -- | -117,821.71 | -- | |
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