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| 太极股份(002368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,430.12 | 328,960.38 | 226,717.94 | 128,511.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,784.13 | 1,105.97 | 718.51 | 686.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,534.90 | 29,659.82 | 17,350.24 | 7,961.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 793,749.15 | 359,726.17 | 244,786.69 | 137,158.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,735.52 | 317,258.61 | 244,302.11 | 131,122.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,293.72 | 55,041.77 | 37,531.14 | 18,700.37 | |
| 支付的各项税费 | 20,339.44 | 11,362.14 | 9,591.79 | 7,018.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,260.94 | 49,651.67 | 28,530.70 | 14,671.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 761,629.63 | 433,314.19 | 319,955.75 | 171,513.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,119.52 | -73,588.02 | -75,169.06 | -34,354.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.83 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.74 | 1.96 | 1.62 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.58 | 1.96 | 1.62 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,074.87 | 4,953.62 | 3,198.43 | 2,315.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 396.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,074.87 | 5,349.94 | 3,198.43 | 2,315.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,056.29 | -5,347.98 | -3,196.80 | -2,315.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,019.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,610.00 | 70,620.00 | 49,120.00 | 620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,629.23 | 70,620.00 | 49,120.00 | 620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,633.41 | 60,153.41 | 29,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,208.76 | 8,358.00 | 7,141.35 | 908.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,238.48 | 68,511.41 | 36,641.35 | 2,408.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,609.26 | 2,108.59 | 12,478.65 | -1,788.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,453.98 | -76,827.41 | -65,887.21 | -38,458.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,566.19 | 112,941.59 | 112,941.59 | 112,941.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,020.17 | 36,114.18 | 47,054.38 | 74,483.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,637.57 | -- | 1,456.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,262.29 | -- | 2,357.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,052.39 | -- | 595.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,800.44 | -- | 2,366.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.28 | -- | -138.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 13.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,475.19 | -- | 1,349.12 | -- | |
| 投资损失 | -59.34 | -- | 343.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.15 | -- | -347.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,308.67 | -- | 30,989.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,081.75 | -- | 26,866.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,522.09 | -- | -140,754.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -266.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,119.52 | -- | -75,169.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,020.17 | -- | 47,054.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,566.19 | -- | 112,941.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,453.98 | -- | -65,887.21 | -- | |
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